天弘纳斯达克100指数发起（QDII）D (022525.jj ) 申 | 基金经理刘冬胡超基金类型指数型基金成立日期2024-11-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.9960元 (2026-08-20) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率18.72% (104 / 597) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘纳斯达克100指数发起（QDII）A 、天弘纳斯达克100指数发起（QDII）C |
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天弘纳斯达克100指数发起（QDII）D(022525) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 55.91亿 | 89.52% |
| (其中) 股票 | 54.98亿 | 88.03% | |
| (其中) 存托凭证 | 9,307.39万 | 1.49% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.71亿 | 2.75% |
| (其中) 债券 | 1.71亿 | 2.75% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1.95亿 | 3.12% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 2.60亿 | 4.17% |
| 5 | 其他资产 | 2,767.34万 | 0.44% |
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