东海祥龙（LOF）C (022519.jj ) 东海基金管理有限责任公司申 | 基金经理张立新基金类型混合型(LOF)成立日期2024-11-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8332元 (2026-06-05) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率-0.52% (7551 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 东海祥龙混合(LOF)(168301) |
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东海祥龙（LOF）C(022519) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 0.8332元 | 0.8332元 |
| 2026-06-04 | 0.8439元 | 0.8439元 |
| 2026-06-03 | 0.8508元 | 0.8508元 |
| 2026-06-02 | 0.8480元 | 0.8480元 |
| 2026-06-01 | 0.8393元 | 0.8393元 |
| 2026-05-29 | 0.8420元 | 0.8420元 |
| 2026-05-28 | 0.8546元 | 0.8546元 |
| 2026-05-27 | 0.8565元 | 0.8565元 |
| 2026-05-26 | 0.8724元 | 0.8724元 |
| 2026-05-25 | 0.8629元 | 0.8629元 |
| 2026-05-22 | 0.8549元 | 0.8549元 |
| 2026-05-21 | 0.8386元 | 0.8386元 |
| 2026-05-20 | 0.8522元 | 0.8522元 |
| 2026-05-19 | 0.8493元 | 0.8493元 |
| 2026-05-18 | 0.8510元 | 0.8510元 |
| 2026-05-15 | 0.8557元 | 0.8557元 |
| 2026-05-14 | 0.8819元 | 0.8819元 |
| 2026-05-13 | 0.9082元 | 0.9082元 |
| 2026-05-12 | 0.8952元 | 0.8952元 |
| 2026-05-11 | 0.8989元 | 0.8989元 |
| 2026-05-08 | 0.8924元 | 0.8924元 |
| 2026-05-07 | 0.8925元 | 0.8925元 |
| 2026-05-06 | 0.8912元 | 0.8912元 |
| 2026-04-30 | 0.8688元 | 0.8688元 |
| 2026-04-29 | 0.8746元 | 0.8746元 |
| 2026-04-28 | 0.8555元 | 0.8555元 |
| 2026-04-27 | 0.8667元 | 0.8667元 |
| 2026-04-24 | 0.8688元 | 0.8688元 |
| 2026-04-23 | 0.8653元 | 0.8653元 |
| 2026-04-22 | 0.8797元 | 0.8797元 |
| 2026-04-21 | 0.8753元 | 0.8753元 |
| 2026-04-20 | 0.8751元 | 0.8751元 |
| 2026-04-17 | 0.8707元 | 0.8707元 |
| 2026-04-16 | 0.8691元 | 0.8691元 |
| 2026-04-15 | 0.8503元 | 0.8503元 |
| 2026-04-14 | 0.8563元 | 0.8563元 |
| 2026-04-13 | 0.8441元 | 0.8441元 |
| 2026-04-10 | 0.8449元 | 0.8449元 |
| 2026-04-09 | 0.8438元 | 0.8438元 |
| 2026-04-08 | 0.8460元 | 0.8460元 |
| 2026-04-07 | 0.8149元 | 0.8149元 |
| 2026-04-03 | 0.8115元 | 0.8115元 |
| 2026-04-02 | 0.8168元 | 0.8168元 |
| 2026-04-01 | 0.8251元 | 0.8251元 |
| 2026-03-31 | 0.8117元 | 0.8117元 |
| 2026-03-30 | 0.8239元 | 0.8239元 |
| 2026-03-27 | 0.8202元 | 0.8202元 |
| 2026-03-26 | 0.8100元 | 0.8100元 |
| 2026-03-25 | 0.8188元 | 0.8188元 |
| 2026-03-24 | 0.8048元 | 0.8048元 |