东海祥龙（LOF）C (022519.jj ) 东海基金管理有限责任公司申 | 基金类型混合型(LOF)成立日期2024-11-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9106元 (2025-12-31) 基金经理张立新管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.51% (3056 / 8968) |
| 相关基金: | 主从基金: 东海祥龙（LOF）A |
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东海祥龙（LOF）C(022519) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.9106元 | 0.9106元 |
| 2025-12-30 | 0.9103元 | 0.9103元 |
| 2025-12-29 | 0.9119元 | 0.9119元 |
| 2025-12-26 | 0.9124元 | 0.9124元 |
| 2025-12-25 | 0.9130元 | 0.9130元 |
| 2025-12-24 | 0.9115元 | 0.9115元 |
| 2025-12-23 | 0.9109元 | 0.9109元 |
| 2025-12-22 | 0.9105元 | 0.9105元 |
| 2025-12-19 | 0.9127元 | 0.9127元 |
| 2025-12-18 | 0.9122元 | 0.9122元 |
| 2025-12-17 | 0.9082元 | 0.9082元 |
| 2025-12-16 | 0.9071元 | 0.9071元 |
| 2025-12-15 | 0.9102元 | 0.9102元 |
| 2025-12-12 | 0.9077元 | 0.9077元 |
| 2025-12-11 | 0.9088元 | 0.9088元 |
| 2025-12-10 | 0.9115元 | 0.9115元 |
| 2025-12-09 | 0.9129元 | 0.9129元 |
| 2025-12-08 | 0.9155元 | 0.9155元 |
| 2025-12-05 | 0.9162元 | 0.9162元 |
| 2025-12-04 | 0.9175元 | 0.9175元 |
| 2025-12-03 | 0.9206元 | 0.9206元 |
| 2025-12-02 | 0.9228元 | 0.9228元 |
| 2025-12-01 | 0.9239元 | 0.9239元 |
| 2025-11-28 | 0.9208元 | 0.9208元 |
| 2025-11-27 | 0.9224元 | 0.9224元 |
| 2025-11-26 | 0.9212元 | 0.9212元 |
| 2025-11-25 | 0.9244元 | 0.9244元 |
| 2025-11-24 | 0.9216元 | 0.9216元 |
| 2025-11-21 | 0.9234元 | 0.9234元 |
| 2025-11-20 | 0.9318元 | 0.9318元 |
| 2025-11-19 | 0.9293元 | 0.9293元 |
| 2025-11-18 | 0.9256元 | 0.9256元 |
| 2025-11-17 | 0.9300元 | 0.9300元 |
| 2025-11-14 | 0.9373元 | 0.9373元 |
| 2025-11-13 | 0.9410元 | 0.9410元 |
| 2025-11-12 | 0.9420元 | 0.9420元 |
| 2025-11-11 | 0.9381元 | 0.9381元 |
| 2025-11-10 | 0.9388元 | 0.9388元 |
| 2025-11-07 | 0.9339元 | 0.9339元 |
| 2025-11-06 | 0.9337元 | 0.9337元 |
| 2025-11-05 | 0.9301元 | 0.9301元 |
| 2025-11-04 | 0.9307元 | 0.9307元 |
| 2025-11-03 | 0.9273元 | 0.9273元 |
| 2025-10-31 | 0.9204元 | 0.9204元 |
| 2025-10-30 | 0.9237元 | 0.9237元 |
| 2025-10-29 | 0.9203元 | 0.9203元 |
| 2025-10-28 | 0.9231元 | 0.9231元 |
| 2025-10-27 | 0.9239元 | 0.9239元 |
| 2025-10-24 | 0.9193元 | 0.9193元 |
| 2025-10-23 | 0.9230元 | 0.9230元 |