东海祥龙（LOF）C (022519.jj ) 东海基金管理有限责任公司申 | 基金类型混合型(LOF)成立日期2024-11-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8992元 (2026-03-03) 基金经理张立新管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.44% (4510 / 9026) |
| 相关基金: | 主从基金: 东海祥龙（LOF）A |
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东海祥龙（LOF）C(022519) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-03 | 0.8992元 | 0.8992元 |
| 2026-03-02 | 0.9168元 | 0.9168元 |
| 2026-02-27 | 0.9133元 | 0.9133元 |
| 2026-02-26 | 0.9112元 | 0.9112元 |
| 2026-02-25 | 0.9122元 | 0.9122元 |
| 2026-02-24 | 0.9125元 | 0.9125元 |
| 2026-02-13 | 0.9100元 | 0.9100元 |
| 2026-02-12 | 0.9157元 | 0.9157元 |
| 2026-02-11 | 0.9210元 | 0.9210元 |
| 2026-02-10 | 0.9193元 | 0.9193元 |
| 2026-02-09 | 0.9184元 | 0.9184元 |
| 2026-02-06 | 0.9152元 | 0.9152元 |
| 2026-02-05 | 0.9168元 | 0.9168元 |
| 2026-02-04 | 0.9129元 | 0.9129元 |
| 2026-02-03 | 0.9049元 | 0.9049元 |
| 2026-02-02 | 0.9049元 | 0.9049元 |
| 2026-01-30 | 0.9120元 | 0.9120元 |
| 2026-01-29 | 0.9149元 | 0.9149元 |
| 2026-01-28 | 0.9065元 | 0.9065元 |
| 2026-01-27 | 0.9042元 | 0.9042元 |
| 2026-01-26 | 0.9068元 | 0.9068元 |
| 2026-01-23 | 0.9049元 | 0.9049元 |
| 2026-01-22 | 0.9064元 | 0.9064元 |
| 2026-01-21 | 0.9044元 | 0.9044元 |
| 2026-01-20 | 0.9093元 | 0.9093元 |
| 2026-01-19 | 0.9017元 | 0.9017元 |
| 2026-01-16 | 0.9002元 | 0.9002元 |
| 2026-01-15 | 0.9044元 | 0.9044元 |
| 2026-01-14 | 0.9065元 | 0.9065元 |
| 2026-01-13 | 0.9123元 | 0.9123元 |
| 2026-01-12 | 0.9119元 | 0.9119元 |
| 2026-01-09 | 0.9106元 | 0.9106元 |
| 2026-01-08 | 0.9098元 | 0.9098元 |
| 2026-01-07 | 0.9134元 | 0.9134元 |
| 2026-01-06 | 0.9164元 | 0.9164元 |
| 2026-01-05 | 0.9121元 | 0.9121元 |
| 2025-12-31 | 0.9106元 | 0.9106元 |
| 2025-12-30 | 0.9103元 | 0.9103元 |
| 2025-12-29 | 0.9119元 | 0.9119元 |
| 2025-12-26 | 0.9124元 | 0.9124元 |
| 2025-12-25 | 0.9130元 | 0.9130元 |
| 2025-12-24 | 0.9115元 | 0.9115元 |
| 2025-12-23 | 0.9109元 | 0.9109元 |
| 2025-12-22 | 0.9105元 | 0.9105元 |
| 2025-12-19 | 0.9127元 | 0.9127元 |
| 2025-12-18 | 0.9122元 | 0.9122元 |
| 2025-12-17 | 0.9082元 | 0.9082元 |
| 2025-12-16 | 0.9071元 | 0.9071元 |
| 2025-12-15 | 0.9102元 | 0.9102元 |
| 2025-12-12 | 0.9077元 | 0.9077元 |