东海祥龙（LOF）C (022519.jj ) 东海基金管理有限责任公司申 | 基金经理张立新基金类型混合型(LOF)成立日期2024-11-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8797元 (2026-04-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.29% (5815 / 9086) |
| 相关基金: | 主从基金: 东海祥龙（LOF）A |
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东海祥龙（LOF）C(022519) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 0.8797元 | 0.8797元 |
| 2026-04-21 | 0.8753元 | 0.8753元 |
| 2026-04-20 | 0.8751元 | 0.8751元 |
| 2026-04-17 | 0.8707元 | 0.8707元 |
| 2026-04-16 | 0.8691元 | 0.8691元 |
| 2026-04-15 | 0.8503元 | 0.8503元 |
| 2026-04-14 | 0.8563元 | 0.8563元 |
| 2026-04-13 | 0.8441元 | 0.8441元 |
| 2026-04-10 | 0.8449元 | 0.8449元 |
| 2026-04-09 | 0.8438元 | 0.8438元 |
| 2026-04-08 | 0.8460元 | 0.8460元 |
| 2026-04-07 | 0.8149元 | 0.8149元 |
| 2026-04-03 | 0.8115元 | 0.8115元 |
| 2026-04-02 | 0.8168元 | 0.8168元 |
| 2026-04-01 | 0.8251元 | 0.8251元 |
| 2026-03-31 | 0.8117元 | 0.8117元 |
| 2026-03-30 | 0.8239元 | 0.8239元 |
| 2026-03-27 | 0.8202元 | 0.8202元 |
| 2026-03-26 | 0.8100元 | 0.8100元 |
| 2026-03-25 | 0.8188元 | 0.8188元 |
| 2026-03-24 | 0.8048元 | 0.8048元 |
| 2026-03-23 | 0.7871元 | 0.7871元 |
| 2026-03-20 | 0.8120元 | 0.8120元 |
| 2026-03-19 | 0.8200元 | 0.8200元 |
| 2026-03-18 | 0.8491元 | 0.8491元 |
| 2026-03-17 | 0.8474元 | 0.8474元 |
| 2026-03-16 | 0.8606元 | 0.8606元 |
| 2026-03-13 | 0.8744元 | 0.8744元 |
| 2026-03-12 | 0.8846元 | 0.8846元 |
| 2026-03-11 | 0.8909元 | 0.8909元 |
| 2026-03-10 | 0.8940元 | 0.8940元 |
| 2026-03-09 | 0.8867元 | 0.8867元 |
| 2026-03-06 | 0.8937元 | 0.8937元 |
| 2026-03-05 | 0.8987元 | 0.8987元 |
| 2026-03-04 | 0.8960元 | 0.8960元 |
| 2026-03-03 | 0.8992元 | 0.8992元 |
| 2026-03-02 | 0.9168元 | 0.9168元 |
| 2026-02-27 | 0.9133元 | 0.9133元 |
| 2026-02-26 | 0.9112元 | 0.9112元 |
| 2026-02-25 | 0.9122元 | 0.9122元 |
| 2026-02-24 | 0.9125元 | 0.9125元 |
| 2026-02-13 | 0.9100元 | 0.9100元 |
| 2026-02-12 | 0.9157元 | 0.9157元 |
| 2026-02-11 | 0.9210元 | 0.9210元 |
| 2026-02-10 | 0.9193元 | 0.9193元 |
| 2026-02-09 | 0.9184元 | 0.9184元 |
| 2026-02-06 | 0.9152元 | 0.9152元 |
| 2026-02-05 | 0.9168元 | 0.9168元 |
| 2026-02-04 | 0.9129元 | 0.9129元 |
| 2026-02-03 | 0.9049元 | 0.9049元 |