东海祥龙（LOF）C (022519.jj ) 东海基金管理有限责任公司申 | 基金经理张立新基金类型混合型(LOF)成立日期2024-11-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8173元 (2026-07-23) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率-1.62% (7543 / 9316) |
| 相关基金: | 主从基金: 东海祥龙混合(LOF)(168301) |
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东海祥龙（LOF）C(022519) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 0.8173元 | 0.8173元 |
| 2026-07-22 | 0.8090元 | 0.8090元 |
| 2026-07-21 | 0.8005元 | 0.8005元 |
| 2026-07-20 | 0.7822元 | 0.7822元 |
| 2026-07-17 | 0.7847元 | 0.7847元 |
| 2026-07-16 | 0.8044元 | 0.8044元 |
| 2026-07-15 | 0.8151元 | 0.8151元 |
| 2026-07-14 | 0.8250元 | 0.8250元 |
| 2026-07-13 | 0.8097元 | 0.8097元 |
| 2026-07-10 | 0.8244元 | 0.8244元 |
| 2026-07-09 | 0.8275元 | 0.8275元 |
| 2026-07-08 | 0.8184元 | 0.8184元 |
| 2026-07-07 | 0.8300元 | 0.8300元 |
| 2026-07-06 | 0.8413元 | 0.8413元 |
| 2026-07-03 | 0.8442元 | 0.8442元 |
| 2026-07-02 | 0.8420元 | 0.8420元 |
| 2026-07-01 | 0.8514元 | 0.8514元 |
| 2026-06-30 | 0.8526元 | 0.8526元 |
| 2026-06-29 | 0.8483元 | 0.8483元 |
| 2026-06-26 | 0.8430元 | 0.8430元 |
| 2026-06-25 | 0.8585元 | 0.8585元 |
| 2026-06-24 | 0.8635元 | 0.8635元 |
| 2026-06-23 | 0.8549元 | 0.8549元 |
| 2026-06-22 | 0.8796元 | 0.8796元 |
| 2026-06-18 | 0.8574元 | 0.8574元 |
| 2026-06-17 | 0.8570元 | 0.8570元 |
| 2026-06-16 | 0.8505元 | 0.8505元 |
| 2026-06-15 | 0.8530元 | 0.8530元 |
| 2026-06-12 | 0.8332元 | 0.8332元 |
| 2026-06-11 | 0.8223元 | 0.8223元 |
| 2026-06-10 | 0.8184元 | 0.8184元 |
| 2026-06-09 | 0.8235元 | 0.8235元 |
| 2026-06-08 | 0.8124元 | 0.8124元 |
| 2026-06-05 | 0.8332元 | 0.8332元 |
| 2026-06-04 | 0.8439元 | 0.8439元 |
| 2026-06-03 | 0.8508元 | 0.8508元 |
| 2026-06-02 | 0.8480元 | 0.8480元 |
| 2026-06-01 | 0.8393元 | 0.8393元 |
| 2026-05-29 | 0.8420元 | 0.8420元 |
| 2026-05-28 | 0.8546元 | 0.8546元 |
| 2026-05-27 | 0.8565元 | 0.8565元 |
| 2026-05-26 | 0.8724元 | 0.8724元 |
| 2026-05-25 | 0.8629元 | 0.8629元 |
| 2026-05-22 | 0.8549元 | 0.8549元 |
| 2026-05-21 | 0.8386元 | 0.8386元 |
| 2026-05-20 | 0.8522元 | 0.8522元 |
| 2026-05-19 | 0.8493元 | 0.8493元 |
| 2026-05-18 | 0.8510元 | 0.8510元 |
| 2026-05-15 | 0.8557元 | 0.8557元 |
| 2026-05-14 | 0.8819元 | 0.8819元 |