东海祥龙（LOF）C(022519) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-16 | 0.8357元 | 0.8357元 |
| 2026-09-15 | 0.8380元 | 0.8380元 |
| 2026-09-14 | 0.8421元 | 0.8421元 |
| 2026-09-11 | 0.8402元 | 0.8402元 |
| 2026-09-10 | 0.8447元 | 0.8447元 |
| 2026-09-09 | 0.8420元 | 0.8420元 |
| 2026-09-08 | 0.8406元 | 0.8406元 |
| 2026-09-07 | 0.8374元 | 0.8374元 |
| 2026-09-04 | 0.8421元 | 0.8421元 |
| 2026-09-03 | 0.8403元 | 0.8403元 |
| 2026-09-02 | 0.8400元 | 0.8400元 |
| 2026-09-01 | 0.8431元 | 0.8431元 |
| 2026-08-31 | 0.8351元 | 0.8351元 |
| 2026-08-28 | 0.8324元 | 0.8324元 |
| 2026-08-27 | 0.8327元 | 0.8327元 |
| 2026-08-26 | 0.8362元 | 0.8362元 |
| 2026-08-25 | 0.8318元 | 0.8318元 |
| 2026-08-24 | 0.8325元 | 0.8325元 |
| 2026-08-21 | 0.8270元 | 0.8270元 |
| 2026-08-20 | 0.8306元 | 0.8306元 |
| 2026-08-19 | 0.8283元 | 0.8283元 |
| 2026-08-18 | 0.8242元 | 0.8242元 |
| 2026-08-17 | 0.8232元 | 0.8232元 |
| 2026-08-14 | 0.8224元 | 0.8224元 |
| 2026-08-13 | 0.8259元 | 0.8259元 |
| 2026-08-12 | 0.8326元 | 0.8326元 |
| 2026-08-11 | 0.8315元 | 0.8315元 |
| 2026-08-10 | 0.8470元 | 0.8470元 |
| 2026-08-07 | 0.8420元 | 0.8420元 |
| 2026-08-06 | 0.8344元 | 0.8344元 |
| 2026-08-05 | 0.8329元 | 0.8329元 |
| 2026-08-04 | 0.8187元 | 0.8187元 |
| 2026-08-03 | 0.8171元 | 0.8171元 |
| 2026-07-31 | 0.8191元 | 0.8191元 |
| 2026-07-30 | 0.8149元 | 0.8149元 |
| 2026-07-29 | 0.8167元 | 0.8167元 |
| 2026-07-28 | 0.8115元 | 0.8115元 |
| 2026-07-27 | 0.8168元 | 0.8168元 |
| 2026-07-24 | 0.8052元 | 0.8052元 |
| 2026-07-23 | 0.8173元 | 0.8173元 |
| 2026-07-22 | 0.8090元 | 0.8090元 |
| 2026-07-21 | 0.8005元 | 0.8005元 |
| 2026-07-20 | 0.7822元 | 0.7822元 |
| 2026-07-17 | 0.7847元 | 0.7847元 |
| 2026-07-16 | 0.8044元 | 0.8044元 |
| 2026-07-15 | 0.8151元 | 0.8151元 |
| 2026-07-14 | 0.8250元 | 0.8250元 |
| 2026-07-13 | 0.8097元 | 0.8097元 |
| 2026-07-10 | 0.8244元 | 0.8244元 |
| 2026-07-09 | 0.8275元 | 0.8275元 |