东海祥龙（LOF）C
(022519.jj ) 申		基金经理张立新基金类型混合型(LOF)成立日期2024-11-19总资产规模666.16万元 (2026-06-30) 基金净值0.8357元 (2026-09-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.28% (7170 / 9454)
相关基金: 主从基金: 东海祥龙（LOF）A
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东海祥龙（LOF）C(022519) - 历史资产组合

最后更新于：2026-06-30

  1. 2026-06-30
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  3. 2025-12-31
  4. 2025-09-30
  5. 2025-06-30
  6. 2025-03-31
  7. 2024-12-31
  8. 2024-09-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 权益类投资842.32万57.34%
(其中) 股票842.32万57.34%
2 银行存款及结算备付金607.66万41.37%
3 其他资产18.90万1.29%
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