东海祥龙（LOF）C (022519.jj ) 东海基金管理有限责任公司申 | 基金类型混合型(LOF)成立日期2024-11-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8987元 (2026-03-05) 基金经理张立新管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.37% (4476 / 9040) |
| 相关基金: | 主从基金: 东海祥龙（LOF）A |
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东海祥龙（LOF）C(022519) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,165.37万 | 59.99% |
| (其中) 股票 | 1,165.37万 | 59.99% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 737.88万 | 37.99% |
| 3 | 其他资产 | 39.26万 | 2.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计59.99%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 528.37万 | 27.20% |
| 制造业 | 180.69万 | 9.30% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 157.10万 | 8.09% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 150.80万 | 7.76% |
| 采矿业 | 52.61万 | 2.71% |
| 建筑业 | 41.11万 | 2.12% |
| 房地产业 | 16.06万 | 0.83% |
| 文化、体育和娱乐业 | 9.68万 | 0.50% |
| 农、林、牧、渔业 | 9.42万 | 0.48% |
| 批发和零售业 | 8.14万 | 0.42% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6.01万 | 0.31% |
| 租赁和商务服务业 | 5.39万 | 0.28% |
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