东海祥龙（LOF）C (022519.jj ) 东海基金管理有限责任公司申 | 基金类型混合型(LOF)成立日期2024-11-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9044元 (2026-01-15) 基金经理张立新管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.60% (4034 / 8996) |
| 相关基金: | 主从基金: 东海祥龙（LOF）A |
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东海祥龙（LOF）C(022519) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 825.01万 | 61.26% |
| (其中) 股票 | 825.01万 | 61.26% | |
| 2 | 固定收益投资 | 283.27万 | 21.03% |
| (其中) 债券 | 283.27万 | 21.03% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 232.02万 | 17.23% |
| 4 | 其他资产 | 6.50万 | 0.48% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计61.26%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 463.36万 | 34.40% |
| 制造业 | 176.79万 | 13.13% |
| 建筑业 | 47.79万 | 3.55% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 37.28万 | 2.77% |
| 农、林、牧、渔业 | 31.80万 | 2.36% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 27.57万 | 2.05% |
| 采矿业 | 24.18万 | 1.80% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 16.24万 | 1.21% |
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