东海祥龙（LOF）C (022519.jj ) 东海基金管理有限责任公司申 | 基金类型混合型(LOF)成立日期2024-11-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9106元 (2025-12-31) 基金经理张立新管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.51% (3056 / 8968) |
| 相关基金: | 主从基金: 东海祥龙（LOF）A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
东海祥龙（LOF）C(022519) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |