东海祥龙（LOF）C (022519.jj ) 申	基金经理张立新基金类型混合型(LOF)成立日期2024-11-19总资产规模666.16万元 (2026-06-30) 基金净值0.8357元 (2026-09-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.28% (7165 / 9454)
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东海祥龙（LOF）C(022519) - 历史分红派息及拆分数据列表

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