东海祥龙（LOF）C
(022519.jj ) 东海基金管理有限责任公司申		基金类型混合型(LOF)成立日期2024-11-19总资产规模82.45万元 (2025-09-30) 基金净值0.9106元 (2025-12-31) 基金经理张立新管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.51% (3054 / 8987)
相关基金: 主从基金: 东海祥龙（LOF）A
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东海祥龙（LOF）C(022519) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

东海祥龙（LOF）C.(022519) 历史总基金份额和总规模曲线图

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东海祥龙（LOF）C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-09-300.89元82.45万92.57万元--
2025-06-300.86元3.56万4.14万元--
2025-03-310.83元2.43万2.94万元--
2024-12-310.83元1,516.111,824.00元--

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