东海祥龙（LOF）C (022519.jj ) 东海基金管理有限责任公司申 | 基金类型混合型(LOF)成立日期2024-11-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9106元 (2026-01-09) 基金经理张立新管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.34% (3546 / 8992) |
| 相关基金: | 主从基金: 东海祥龙（LOF）A |
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东海祥龙（LOF）C(022519) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 2.61万元 | 0.50% | 5,211.00元 | 0.10% |
| 2025-06-27 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 5.36万元 | 0.50% | 1.06万元 | 0.10% |
| 2024-11-19 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-10-30 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-08-22 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 2.92万元 | 0.50% | 5,671.00元 | -- |
| 2024-06-28 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-01-17 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |