东海祥龙（LOF）C (022519.jj ) 东海基金管理有限责任公司申 | 基金经理张立新基金类型混合型(LOF)成立日期2024-11-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8149元 (2026-07-30) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率-1.77% (7356 / 9327) |
| 相关基金: | 主从基金: 东海祥龙混合(LOF)(168301) |
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东海祥龙（LOF）C(022519) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-26 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-27 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-11-19 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |