招商沪深300ETF发起式联接A (022504.jj ) 沪深300 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1989元 (2025-12-22) 基金经理房俊一管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-14) 成立以来分红再投入年化收益率17.89% (1275 / 5466) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商沪深300ETF发起式联接C目标基金: 招商沪深300ETF |
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招商沪深300ETF发起式联接A(022504) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-22 | 1.1989元 | 1.1989元 |
| 2025-12-19 | 1.1883元 | 1.1883元 |
| 2025-12-18 | 1.1831元 | 1.1831元 |
| 2025-12-17 | 1.1893元 | 1.1893元 |
| 2025-12-16 | 1.1693元 | 1.1693元 |
| 2025-12-15 | 1.1824元 | 1.1824元 |
| 2025-12-12 | 1.1891元 | 1.1891元 |
| 2025-12-11 | 1.1816元 | 1.1816元 |
| 2025-12-10 | 1.1908元 | 1.1908元 |
| 2025-12-09 | 1.1918元 | 1.1918元 |
| 2025-12-08 | 1.1975元 | 1.1975元 |
| 2025-12-05 | 1.1885元 | 1.1885元 |
| 2025-12-04 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2025-12-03 | 1.1753元 | 1.1753元 |
| 2025-12-02 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2025-12-01 | 1.1856元 | 1.1856元 |
| 2025-11-28 | 1.1735元 | 1.1735元 |
| 2025-11-27 | 1.1707元 | 1.1707元 |
| 2025-11-26 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2025-11-25 | 1.1647元 | 1.1647元 |
| 2025-11-24 | 1.1546元 | 1.1546元 |
| 2025-11-21 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2025-11-20 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2025-11-19 | 1.1886元 | 1.1886元 |
| 2025-11-18 | 1.1838元 | 1.1838元 |
| 2025-11-17 | 1.1895元 | 1.1895元 |
| 2025-11-14 | 1.1966元 | 1.1966元 |
| 2025-11-13 | 1.2142元 | 1.2142元 |
| 2025-11-12 | 1.2007元 | 1.2007元 |
| 2025-11-11 | 1.2021元 | 1.2021元 |
| 2025-11-10 | 1.2122元 | 1.2122元 |
| 2025-11-07 | 1.2083元 | 1.2083元 |
| 2025-11-06 | 1.2117元 | 1.2117元 |
| 2025-11-05 | 1.1957元 | 1.1957元 |
| 2025-11-04 | 1.1935元 | 1.1935元 |
| 2025-11-03 | 1.2019元 | 1.2019元 |
| 2025-10-31 | 1.1988元 | 1.1988元 |
| 2025-10-30 | 1.2154元 | 1.2154元 |
| 2025-10-29 | 1.2244元 | 1.2244元 |
| 2025-10-28 | 1.2110元 | 1.2110元 |
| 2025-10-27 | 1.2160元 | 1.2160元 |
| 2025-10-24 | 1.2030元 | 1.2030元 |
| 2025-10-23 | 1.1885元 | 1.1885元 |
| 2025-10-22 | 1.1851元 | 1.1851元 |
| 2025-10-21 | 1.1885元 | 1.1885元 |
| 2025-10-20 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2025-10-17 | 1.1656元 | 1.1656元 |
| 2025-10-16 | 1.1903元 | 1.1903元 |
| 2025-10-15 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2025-10-14 | 1.1708元 | 1.1708元 |