招商沪深300ETF发起式联接A (022504.jj ) 沪深300 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理房俊一基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2689元 (2026-06-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率16.41% (1602 / 5969) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商沪深300ETF发起式联接C目标基金: 招商沪深300ETF(561930) |
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招商沪深300ETF发起式联接A(022504) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-09 | 1.2689元 | 1.2689元 |
| 2026-06-08 | 1.2461元 | 1.2461元 |
| 2026-06-05 | 1.2713元 | 1.2713元 |
| 2026-06-04 | 1.2929元 | 1.2929元 |
| 2026-06-03 | 1.3004元 | 1.3004元 |
| 2026-06-02 | 1.2943元 | 1.2943元 |
| 2026-06-01 | 1.2770元 | 1.2770元 |
| 2026-05-29 | 1.2891元 | 1.2891元 |
| 2026-05-28 | 1.2946元 | 1.2946元 |
| 2026-05-27 | 1.2928元 | 1.2928元 |
| 2026-05-26 | 1.2994元 | 1.2994元 |
| 2026-05-25 | 1.2932元 | 1.2932元 |
| 2026-05-22 | 1.2745元 | 1.2745元 |
| 2026-05-21 | 1.2584元 | 1.2584元 |
| 2026-05-20 | 1.2752元 | 1.2752元 |
| 2026-05-19 | 1.2754元 | 1.2754元 |
| 2026-05-18 | 1.2704元 | 1.2704元 |
| 2026-05-15 | 1.2760元 | 1.2760元 |
| 2026-05-14 | 1.2889元 | 1.2889元 |
| 2026-05-13 | 1.3099元 | 1.3099元 |
| 2026-05-12 | 1.2969元 | 1.2969元 |
| 2026-05-11 | 1.2974元 | 1.2974元 |
| 2026-05-08 | 1.2759元 | 1.2759元 |
| 2026-05-07 | 1.2827元 | 1.2827元 |
| 2026-05-06 | 1.2766元 | 1.2766元 |
| 2026-04-30 | 1.2594元 | 1.2594元 |
| 2026-04-29 | 1.2597元 | 1.2597元 |
| 2026-04-28 | 1.2468元 | 1.2468元 |
| 2026-04-27 | 1.2499元 | 1.2499元 |
| 2026-04-24 | 1.2495元 | 1.2495元 |
| 2026-04-23 | 1.2520元 | 1.2520元 |
| 2026-04-22 | 1.2552元 | 1.2552元 |
| 2026-04-21 | 1.2467元 | 1.2467元 |
| 2026-04-20 | 1.2431元 | 1.2431元 |
| 2026-04-17 | 1.2361元 | 1.2361元 |
| 2026-04-16 | 1.2373元 | 1.2373元 |
| 2026-04-15 | 1.2240元 | 1.2240元 |
| 2026-04-14 | 1.2277元 | 1.2277元 |
| 2026-04-13 | 1.2142元 | 1.2142元 |
| 2026-04-10 | 1.2118元 | 1.2118元 |
| 2026-04-09 | 1.1938元 | 1.1938元 |
| 2026-04-08 | 1.2011元 | 1.2011元 |
| 2026-04-07 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2026-04-03 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2026-04-02 | 1.1722元 | 1.1722元 |
| 2026-04-01 | 1.1839元 | 1.1839元 |
| 2026-03-31 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2026-03-30 | 1.1751元 | 1.1751元 |
| 2026-03-27 | 1.1779元 | 1.1779元 |
| 2026-03-26 | 1.1720元 | 1.1720元 |