招商沪深300ETF发起式联接A (022504.jj ) 沪深300 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理房俊一基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2745元 (2026-05-22) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率17.32% (1835 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商沪深300ETF发起式联接C目标基金: 招商沪深300ETF(561930) |
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招商沪深300ETF发起式联接A(022504) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.17元 | 5,427.04万 | 4,658.01万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.20元 | 2,692.32万 | 2,234.66万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.20元 | 1,608.25万 | 1,345.70万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 1,233.59万 | 1,218.84万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.99元 | 1,255.58万 | 1,268.78万元 | -- |
| 2024-11-15 | 1.00元 | 1,232.39万 | 1,232.39万元 | -- |