招商沪深300ETF发起式联接A
(022504.jj ) 沪深300 (半年) 招商基金管理有限公司申		基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-15总资产规模1,608.25万元 (2025-09-30) 基金净值1.1883元 (2025-12-19) 基金经理房俊一管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-14) 成立以来分红再投入年化收益率17.08% (1306 / 5464)
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招商沪深300ETF发起式联接A(022504) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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招商沪深300ETF发起式联接A.(022504) 历史总基金份额和总规模曲线图

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招商沪深300ETF发起式联接A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-09-301.20元1,608.25万1,345.70万元--
2025-06-301.01元1,233.59万1,218.84万元--
2025-03-310.99元1,255.58万1,268.78万元--
2024-11-151.00元1,232.39万1,232.39万元--

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