招商沪深300ETF发起式联接A (022504.jj ) 沪深300 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理房俊一基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2182元 (2026-09-11) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.44% (1724 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商沪深300ETF发起式联接C目标基金: 招商沪深300ETF |
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招商沪深300ETF发起式联接A(022504) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.2182元 | 1.2182元 |
| 2026-09-10 | 1.2271元 | 1.2271元 |
| 2026-09-09 | 1.2322元 | 1.2322元 |
| 2026-09-08 | 1.2287元 | 1.2287元 |
| 2026-09-07 | 1.2328元 | 1.2328元 |
| 2026-09-04 | 1.2257元 | 1.2257元 |
| 2026-09-03 | 1.2269元 | 1.2269元 |
| 2026-09-02 | 1.2257元 | 1.2257元 |
| 2026-09-01 | 1.2417元 | 1.2417元 |
| 2026-08-31 | 1.2447元 | 1.2447元 |
| 2026-08-28 | 1.2408元 | 1.2408元 |
| 2026-08-27 | 1.2461元 | 1.2461元 |
| 2026-08-26 | 1.2355元 | 1.2355元 |
| 2026-08-25 | 1.2258元 | 1.2258元 |
| 2026-08-24 | 1.2279元 | 1.2279元 |
| 2026-08-21 | 1.2421元 | 1.2421元 |
| 2026-08-20 | 1.2350元 | 1.2350元 |
| 2026-08-19 | 1.2337元 | 1.2337元 |
| 2026-08-18 | 1.2671元 | 1.2671元 |
| 2026-08-17 | 1.2704元 | 1.2704元 |
| 2026-08-14 | 1.2507元 | 1.2507元 |
| 2026-08-13 | 1.2500元 | 1.2500元 |
| 2026-08-12 | 1.2567元 | 1.2567元 |
| 2026-08-11 | 1.2496元 | 1.2496元 |
| 2026-08-10 | 1.2579元 | 1.2579元 |
| 2026-08-07 | 1.2560元 | 1.2560元 |
| 2026-08-06 | 1.2449元 | 1.2449元 |
| 2026-08-05 | 1.2466元 | 1.2466元 |
| 2026-08-04 | 1.2324元 | 1.2324元 |
| 2026-08-03 | 1.2175元 | 1.2175元 |
| 2026-07-31 | 1.2284元 | 1.2284元 |
| 2026-07-30 | 1.2185元 | 1.2185元 |
| 2026-07-29 | 1.2308元 | 1.2308元 |
| 2026-07-28 | 1.2228元 | 1.2228元 |
| 2026-07-27 | 1.2562元 | 1.2562元 |
| 2026-07-24 | 1.2397元 | 1.2397元 |
| 2026-07-23 | 1.2592元 | 1.2592元 |
| 2026-07-22 | 1.2565元 | 1.2565元 |
| 2026-07-21 | 1.2618元 | 1.2618元 |
| 2026-07-20 | 1.2281元 | 1.2281元 |
| 2026-07-17 | 1.2116元 | 1.2116元 |
| 2026-07-16 | 1.2515元 | 1.2515元 |
| 2026-07-15 | 1.2724元 | 1.2724元 |
| 2026-07-14 | 1.2749元 | 1.2749元 |
| 2026-07-13 | 1.2507元 | 1.2507元 |
| 2026-07-10 | 1.2713元 | 1.2713元 |
| 2026-07-09 | 1.2922元 | 1.2922元 |
| 2026-07-08 | 1.2619元 | 1.2619元 |
| 2026-07-07 | 1.2712元 | 1.2712元 |
| 2026-07-06 | 1.2835元 | 1.2835元 |