招商沪深300ETF发起式联接A (022504.jj ) 沪深300 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1883元 (2025-12-19) 基金经理房俊一管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-14) 成立以来分红再投入年化收益率17.08% (1306 / 5464) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商沪深300ETF发起式联接C目标基金: 招商沪深300ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
招商沪深300ETF发起式联接A(022504) - 概况
最后更新于：2025-10-27
| 基金简称 | 招商沪深300ETF发起式联接 | |
| 基金主代码 | 022504 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2024-11-15 | |
| 总份额 | 1,683.24万 份 (2025-09-30) | |
| 投资目标 | 通过对目标ETF基金份额的投资，追求跟踪标的指数，获得与指数收益相似的回报。 | |
| 投资策略 | 本基金为目标ETF的联接基金，以目标ETF作为主要投资标的，方便投资人通过本基金投资目标ETF，本基金并不参与目标ETF的管理。本基金力争将日均跟踪偏离度控制在0.35%以内，年化跟踪误差控制在4%以内。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。本基金的投资策略由目标ETF投资策略、股票投资策略、债券投资策略、可转换债券和可交换债券投资策略、金融衍生品投资策略、资产支持证券投资策略、参与融资及转融通证券出借业务的投资策略、存托凭证投资策略等部分组成。 | |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×95%+中国人民银行人民币活期存款利率（税后）×5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为ETF联接基金，目标ETF为股票型指数基金，本基金预期收益及预期风险水平高于债券型基金、货币市场基金。本基金主要通过投资于目标ETF跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。 | |
| 基金公司 | 招商基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 广发证券股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 招商沪深300ETF发起式联接A | 招商沪深300ETF发起式联接C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 022504 | 022505 |
| 子基金份额 | 1,345.70万 份 (2025-09-30) | 337.54万 份 (2025-09-30) |