招商沪深300ETF发起式联接A (022504.jj ) 沪深300 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理房俊一基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2116元 (2026-07-17) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率12.16% (1598 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商沪深300ETF发起式联接C目标基金: 招商沪深300ETF(561930) |
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招商沪深300ETF发起式联接A(022504) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.2116元 | 1.2116元 |
| 2026-07-16 | 1.2515元 | 1.2515元 |
| 2026-07-15 | 1.2724元 | 1.2724元 |
| 2026-07-14 | 1.2749元 | 1.2749元 |
| 2026-07-13 | 1.2507元 | 1.2507元 |
| 2026-07-10 | 1.2713元 | 1.2713元 |
| 2026-07-09 | 1.2922元 | 1.2922元 |
| 2026-07-08 | 1.2619元 | 1.2619元 |
| 2026-07-07 | 1.2712元 | 1.2712元 |
| 2026-07-06 | 1.2835元 | 1.2835元 |
| 2026-07-03 | 1.2837元 | 1.2837元 |
| 2026-07-02 | 1.2763元 | 1.2763元 |
| 2026-07-01 | 1.3127元 | 1.3127元 |
| 2026-06-30 | 1.3177元 | 1.3177元 |
| 2026-06-29 | 1.3041元 | 1.3041元 |
| 2026-06-26 | 1.2889元 | 1.2889元 |
| 2026-06-25 | 1.3243元 | 1.3243元 |
| 2026-06-24 | 1.3055元 | 1.3055元 |
| 2026-06-23 | 1.2977元 | 1.2977元 |
| 2026-06-22 | 1.3323元 | 1.3323元 |
| 2026-06-18 | 1.3034元 | 1.3034元 |
| 2026-06-17 | 1.3007元 | 1.3007元 |
| 2026-06-16 | 1.2890元 | 1.2890元 |
| 2026-06-15 | 1.2907元 | 1.2907元 |
| 2026-06-12 | 1.2625元 | 1.2625元 |
| 2026-06-11 | 1.2509元 | 1.2509元 |
| 2026-06-10 | 1.2568元 | 1.2568元 |
| 2026-06-09 | 1.2689元 | 1.2689元 |
| 2026-06-08 | 1.2461元 | 1.2461元 |
| 2026-06-05 | 1.2713元 | 1.2713元 |
| 2026-06-04 | 1.2929元 | 1.2929元 |
| 2026-06-03 | 1.3004元 | 1.3004元 |
| 2026-06-02 | 1.2943元 | 1.2943元 |
| 2026-06-01 | 1.2770元 | 1.2770元 |
| 2026-05-29 | 1.2891元 | 1.2891元 |
| 2026-05-28 | 1.2946元 | 1.2946元 |
| 2026-05-27 | 1.2928元 | 1.2928元 |
| 2026-05-26 | 1.2994元 | 1.2994元 |
| 2026-05-25 | 1.2932元 | 1.2932元 |
| 2026-05-22 | 1.2745元 | 1.2745元 |
| 2026-05-21 | 1.2584元 | 1.2584元 |
| 2026-05-20 | 1.2752元 | 1.2752元 |
| 2026-05-19 | 1.2754元 | 1.2754元 |
| 2026-05-18 | 1.2704元 | 1.2704元 |
| 2026-05-15 | 1.2760元 | 1.2760元 |
| 2026-05-14 | 1.2889元 | 1.2889元 |
| 2026-05-13 | 1.3099元 | 1.3099元 |
| 2026-05-12 | 1.2969元 | 1.2969元 |
| 2026-05-11 | 1.2974元 | 1.2974元 |
| 2026-05-08 | 1.2759元 | 1.2759元 |