招商沪深300ETF发起式联接A (022504.jj ) 沪深300 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2016元 (2025-12-23) 基金经理房俊一管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-14) 成立以来分红再投入年化收益率18.08% (1256 / 5466) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商沪深300ETF发起式联接C目标基金: 招商沪深300ETF |
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招商沪深300ETF发起式联接A(022504) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-14
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-14 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 638.00元 | 0.15% | 212.00元 | 0.05% |
| 2025-04-22 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-03-25 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |