国泰中证煤炭ETF联接E (022501.jj ) 中证煤炭 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-11总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.9079元 (2025-12-31) 基金经理朱碧莹管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-10-15) 成立以来分红再投入年化收益率-7.93% (5257 / 5496) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证煤炭ETF联接A 、国泰中证煤炭ETF联接C目标基金: 国泰中证煤炭ETF |
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国泰中证煤炭ETF联接E(022501) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.9079元 | 1.9079元 |
| 2025-12-30 | 1.9206元 | 1.9206元 |
| 2025-12-29 | 1.9325元 | 1.9325元 |
| 2025-12-26 | 1.9277元 | 1.9277元 |
| 2025-12-25 | 1.9220元 | 1.9220元 |
| 2025-12-24 | 1.9264元 | 1.9264元 |
| 2025-12-23 | 1.9334元 | 1.9334元 |
| 2025-12-22 | 1.9431元 | 1.9431元 |
| 2025-12-19 | 1.9455元 | 1.9455元 |
| 2025-12-18 | 1.9520元 | 1.9520元 |
| 2025-12-17 | 1.9187元 | 1.9187元 |
| 2025-12-16 | 1.9204元 | 1.9204元 |
| 2025-12-15 | 1.9501元 | 1.9501元 |
| 2025-12-12 | 1.9405元 | 1.9405元 |
| 2025-12-11 | 1.9457元 | 1.9457元 |
| 2025-12-10 | 1.9615元 | 1.9615元 |
| 2025-12-09 | 1.9571元 | 1.9571元 |
| 2025-12-08 | 1.9837元 | 1.9837元 |
| 2025-12-05 | 2.0141元 | 2.0141元 |
| 2025-12-04 | 2.0217元 | 2.0217元 |
| 2025-12-03 | 2.0376元 | 2.0376元 |
| 2025-12-02 | 2.0292元 | 2.0292元 |
| 2025-12-01 | 2.0288元 | 2.0288元 |
| 2025-11-28 | 2.0107元 | 2.0107元 |
| 2025-11-27 | 2.0112元 | 2.0112元 |
| 2025-11-26 | 1.9989元 | 1.9989元 |
| 2025-11-25 | 2.0125元 | 2.0125元 |
| 2025-11-24 | 2.0007元 | 2.0007元 |
| 2025-11-21 | 2.0210元 | 2.0210元 |
| 2025-11-20 | 2.0745元 | 2.0745元 |
| 2025-11-19 | 2.1221元 | 2.1221元 |
| 2025-11-18 | 2.1202元 | 2.1202元 |
| 2025-11-17 | 2.1945元 | 2.1945元 |
| 2025-11-14 | 2.1582元 | 2.1582元 |
| 2025-11-13 | 2.1840元 | 2.1840元 |
| 2025-11-12 | 2.1616元 | 2.1616元 |
| 2025-11-11 | 2.1852元 | 2.1852元 |
| 2025-11-10 | 2.2143元 | 2.2143元 |
| 2025-11-07 | 2.1981元 | 2.1981元 |
| 2025-11-06 | 2.2013元 | 2.2013元 |
| 2025-11-05 | 2.1849元 | 2.1849元 |
| 2025-11-04 | 2.1502元 | 2.1502元 |
| 2025-11-03 | 2.1532元 | 2.1532元 |
| 2025-10-31 | 2.1022元 | 2.1022元 |
| 2025-10-30 | 2.1199元 | 2.1199元 |
| 2025-10-29 | 2.1336元 | 2.1336元 |
| 2025-10-28 | 2.1037元 | 2.1037元 |
| 2025-10-27 | 2.1254元 | 2.1254元 |
| 2025-10-24 | 2.1119元 | 2.1119元 |
| 2025-10-23 | 2.1479元 | 2.1479元 |