国泰中证煤炭ETF联接E (022501.jj ) 中证煤炭 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理朱碧莹查惠俐基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.5031元 (2026-06-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-13) 成立以来分红再投入年化收益率13.59% (1856 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证煤炭ETF联接(008279) 、国泰中证煤炭ETF联接C目标基金: 国泰中证煤炭ETF(515220) |
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国泰中证煤炭ETF联接E(022501) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-09 | 2.5031元 | 2.5031元 |
| 2026-06-08 | 2.5616元 | 2.5616元 |
| 2026-06-05 | 2.5695元 | 2.5695元 |
| 2026-06-04 | 2.6217元 | 2.6217元 |
| 2026-06-03 | 2.5664元 | 2.5664元 |
| 2026-06-02 | 2.4813元 | 2.4813元 |
| 2026-06-01 | 2.5059元 | 2.5059元 |
| 2026-05-29 | 2.3603元 | 2.3603元 |
| 2026-05-28 | 2.3063元 | 2.3063元 |
| 2026-05-27 | 2.2681元 | 2.2681元 |
| 2026-05-26 | 2.2304元 | 2.2304元 |
| 2026-05-25 | 2.2507元 | 2.2507元 |
| 2026-05-22 | 2.1833元 | 2.1833元 |
| 2026-05-21 | 2.2018元 | 2.2018元 |
| 2026-05-20 | 2.2708元 | 2.2708元 |
| 2026-05-19 | 2.3052元 | 2.3052元 |
| 2026-05-18 | 2.3125元 | 2.3125元 |
| 2026-05-15 | 2.2715元 | 2.2715元 |
| 2026-05-14 | 2.2387元 | 2.2387元 |
| 2026-05-13 | 2.2683元 | 2.2683元 |
| 2026-05-12 | 2.2828元 | 2.2828元 |
| 2026-05-11 | 2.3070元 | 2.3070元 |
| 2026-05-08 | 2.2971元 | 2.2971元 |
| 2026-05-07 | 2.3208元 | 2.3208元 |
| 2026-05-06 | 2.4301元 | 2.4301元 |
| 2026-04-30 | 2.4212元 | 2.4212元 |
| 2026-04-29 | 2.4259元 | 2.4259元 |
| 2026-04-28 | 2.3878元 | 2.3878元 |
| 2026-04-27 | 2.3105元 | 2.3105元 |
| 2026-04-24 | 2.2988元 | 2.2988元 |
| 2026-04-23 | 2.2987元 | 2.2987元 |
| 2026-04-22 | 2.2384元 | 2.2384元 |
| 2026-04-21 | 2.2303元 | 2.2303元 |
| 2026-04-20 | 2.1778元 | 2.1778元 |
| 2026-04-17 | 2.1832元 | 2.1832元 |
| 2026-04-16 | 2.2115元 | 2.2115元 |
| 2026-04-15 | 2.2085元 | 2.2085元 |
| 2026-04-14 | 2.2091元 | 2.2091元 |
| 2026-04-13 | 2.2304元 | 2.2304元 |
| 2026-04-10 | 2.2110元 | 2.2110元 |
| 2026-04-09 | 2.2060元 | 2.2060元 |
| 2026-04-08 | 2.2217元 | 2.2217元 |
| 2026-04-07 | 2.2653元 | 2.2653元 |
| 2026-04-03 | 2.2084元 | 2.2084元 |
| 2026-04-02 | 2.2647元 | 2.2647元 |
| 2026-04-01 | 2.2462元 | 2.2462元 |
| 2026-03-31 | 2.2532元 | 2.2532元 |
| 2026-03-30 | 2.3409元 | 2.3409元 |
| 2026-03-27 | 2.3506元 | 2.3506元 |
| 2026-03-26 | 2.3600元 | 2.3600元 |