国泰中证煤炭ETF联接E (022501.jj ) 中证煤炭 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.1104元 (2026-02-13) 基金经理朱碧莹管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-10-15) 成立以来分红再投入年化收益率0.56% (4757 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证煤炭ETF联接A 、国泰中证煤炭ETF联接C目标基金: 国泰中证煤炭ETF |
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国泰中证煤炭ETF联接E(022501) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 2.1104元 | 2.1104元 |
| 2026-02-12 | 2.1460元 | 2.1460元 |
| 2026-02-11 | 2.1371元 | 2.1371元 |
| 2026-02-10 | 2.1092元 | 2.1092元 |
| 2026-02-09 | 2.0914元 | 2.0914元 |
| 2026-02-06 | 2.0810元 | 2.0810元 |
| 2026-02-05 | 2.0868元 | 2.0868元 |
| 2026-02-04 | 2.1347元 | 2.1347元 |
| 2026-02-03 | 1.9781元 | 1.9781元 |
| 2026-02-02 | 1.9674元 | 1.9674元 |
| 2026-01-30 | 2.0901元 | 2.0901元 |
| 2026-01-29 | 2.0829元 | 2.0829元 |
| 2026-01-28 | 2.0685元 | 2.0685元 |
| 2026-01-27 | 1.9893元 | 1.9893元 |
| 2026-01-26 | 2.0381元 | 2.0381元 |
| 2026-01-23 | 2.0019元 | 2.0019元 |
| 2026-01-22 | 2.0158元 | 2.0158元 |
| 2026-01-21 | 1.9776元 | 1.9776元 |
| 2026-01-20 | 2.0026元 | 2.0026元 |
| 2026-01-19 | 1.9826元 | 1.9826元 |
| 2026-01-16 | 1.9587元 | 1.9587元 |
| 2026-01-15 | 1.9808元 | 1.9808元 |
| 2026-01-14 | 1.9914元 | 1.9914元 |
| 2026-01-13 | 2.0081元 | 2.0081元 |
| 2026-01-12 | 2.0253元 | 2.0253元 |
| 2026-01-09 | 2.0269元 | 2.0269元 |
| 2026-01-08 | 2.0203元 | 2.0203元 |
| 2026-01-07 | 2.0191元 | 2.0191元 |
| 2026-01-06 | 1.9505元 | 1.9505元 |
| 2026-01-05 | 1.9180元 | 1.9180元 |
| 2025-12-31 | 1.9079元 | 1.9079元 |
| 2025-12-30 | 1.9206元 | 1.9206元 |
| 2025-12-29 | 1.9325元 | 1.9325元 |
| 2025-12-26 | 1.9277元 | 1.9277元 |
| 2025-12-25 | 1.9220元 | 1.9220元 |
| 2025-12-24 | 1.9264元 | 1.9264元 |
| 2025-12-23 | 1.9334元 | 1.9334元 |
| 2025-12-22 | 1.9431元 | 1.9431元 |
| 2025-12-19 | 1.9455元 | 1.9455元 |
| 2025-12-18 | 1.9520元 | 1.9520元 |
| 2025-12-17 | 1.9187元 | 1.9187元 |
| 2025-12-16 | 1.9204元 | 1.9204元 |
| 2025-12-15 | 1.9501元 | 1.9501元 |
| 2025-12-12 | 1.9405元 | 1.9405元 |
| 2025-12-11 | 1.9457元 | 1.9457元 |
| 2025-12-10 | 1.9615元 | 1.9615元 |
| 2025-12-09 | 1.9571元 | 1.9571元 |
| 2025-12-08 | 1.9837元 | 1.9837元 |
| 2025-12-05 | 2.0141元 | 2.0141元 |
| 2025-12-04 | 2.0217元 | 2.0217元 |