国泰中证煤炭ETF联接E (022501.jj ) 中证煤炭 (半年) 申 | 基金经理查惠俐基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.3988元 (2026-09-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-07-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.65% (2575 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证煤炭ETF联接A 、国泰中证煤炭ETF联接C目标基金: 国泰中证煤炭ETF |
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国泰中证煤炭ETF联接E(022501) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.99元 | 2.19亿 | 1.10亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 2.25元 | 1.72亿 | 7,619.33万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.91元 | 1.24亿 | 6,520.80万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.91元 | 9,785.68万 | 5,116.16万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.78元 | 5,215.51万 | 2,928.42万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.82元 | 4,683.94万 | 2,576.28万元 | -- |
| 2024-12-31 | 2.01元 | 1,046.28万 | 520.02万元 | -- |