国泰中证煤炭ETF联接E (022501.jj ) 中证煤炭 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-11总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.9079元 (2025-12-31) 基金经理朱碧莹管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-10-15) 成立以来分红再投入年化收益率-7.93% (5257 / 5496) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证煤炭ETF联接A 、国泰中证煤炭ETF联接C目标基金: 国泰中证煤炭ETF |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
国泰中证煤炭ETF联接E(022501) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-10-15
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-15 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 16.46万元 | 0.50% | 3.29万元 | 0.10% |
| 2025-04-18 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 30.12万元 | 0.50% | 6.02万元 | 0.10% |
| 2024-11-11 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 14.58万元 | 0.50% | 2.92万元 | 0.10% |
| 2024-06-13 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |