国泰中证煤炭ETF联接E (022501.jj ) 中证煤炭 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理朱碧莹查惠俐基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1540元 (2026-07-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-13) 成立以来分红再投入年化收益率1.65% (4285 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证煤炭ETF联接(008279) 、国泰中证煤炭ETF联接C目标基金: 国泰中证煤炭ETF(515220) |
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国泰中证煤炭ETF联接E(022501) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 2.1540元 | 2.1540元 |
| 2026-07-15 | 2.2067元 | 2.2067元 |
| 2026-07-14 | 2.1690元 | 2.1690元 |
| 2026-07-13 | 2.0897元 | 2.0897元 |
| 2026-07-10 | 2.0844元 | 2.0844元 |
| 2026-07-09 | 2.0868元 | 2.0868元 |
| 2026-07-08 | 2.1246元 | 2.1246元 |
| 2026-07-07 | 2.1046元 | 2.1046元 |
| 2026-07-06 | 2.1560元 | 2.1560元 |
| 2026-07-03 | 2.0754元 | 2.0754元 |
| 2026-07-02 | 2.0590元 | 2.0590元 |
| 2026-07-01 | 2.0475元 | 2.0475元 |
| 2026-06-30 | 1.9939元 | 1.9939元 |
| 2026-06-29 | 2.0477元 | 2.0477元 |
| 2026-06-26 | 2.0203元 | 2.0203元 |
| 2026-06-25 | 2.0716元 | 2.0716元 |
| 2026-06-24 | 2.1053元 | 2.1053元 |
| 2026-06-23 | 2.1593元 | 2.1593元 |
| 2026-06-22 | 2.1867元 | 2.1867元 |
| 2026-06-18 | 2.1476元 | 2.1476元 |
| 2026-06-17 | 2.2114元 | 2.2114元 |
| 2026-06-16 | 2.2682元 | 2.2682元 |
| 2026-06-15 | 2.3181元 | 2.3181元 |
| 2026-06-12 | 2.4322元 | 2.4322元 |
| 2026-06-11 | 2.4127元 | 2.4127元 |
| 2026-06-10 | 2.4076元 | 2.4076元 |
| 2026-06-09 | 2.5031元 | 2.5031元 |
| 2026-06-08 | 2.5616元 | 2.5616元 |
| 2026-06-05 | 2.5695元 | 2.5695元 |
| 2026-06-04 | 2.6217元 | 2.6217元 |
| 2026-06-03 | 2.5664元 | 2.5664元 |
| 2026-06-02 | 2.4813元 | 2.4813元 |
| 2026-06-01 | 2.5059元 | 2.5059元 |
| 2026-05-29 | 2.3603元 | 2.3603元 |
| 2026-05-28 | 2.3063元 | 2.3063元 |
| 2026-05-27 | 2.2681元 | 2.2681元 |
| 2026-05-26 | 2.2304元 | 2.2304元 |
| 2026-05-25 | 2.2507元 | 2.2507元 |
| 2026-05-22 | 2.1833元 | 2.1833元 |
| 2026-05-21 | 2.2018元 | 2.2018元 |
| 2026-05-20 | 2.2708元 | 2.2708元 |
| 2026-05-19 | 2.3052元 | 2.3052元 |
| 2026-05-18 | 2.3125元 | 2.3125元 |
| 2026-05-15 | 2.2715元 | 2.2715元 |
| 2026-05-14 | 2.2387元 | 2.2387元 |
| 2026-05-13 | 2.2683元 | 2.2683元 |
| 2026-05-12 | 2.2828元 | 2.2828元 |
| 2026-05-11 | 2.3070元 | 2.3070元 |
| 2026-05-08 | 2.2971元 | 2.2971元 |
| 2026-05-07 | 2.3208元 | 2.3208元 |