国泰中证煤炭ETF联接E (022501.jj ) 中证煤炭 (半年) 申 | 基金经理查惠俐基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.3988元 (2026-09-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-07-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.65% (2575 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证煤炭ETF联接A 、国泰中证煤炭ETF联接C目标基金: 国泰中证煤炭ETF |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
国泰中证煤炭ETF联接E(022501) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 2.3988元 | 2.3988元 |
| 2026-09-10 | 2.4462元 | 2.4462元 |
| 2026-09-09 | 2.4791元 | 2.4791元 |
| 2026-09-08 | 2.4076元 | 2.4076元 |
| 2026-09-07 | 2.3543元 | 2.3543元 |
| 2026-09-04 | 2.4059元 | 2.4059元 |
| 2026-09-03 | 2.4097元 | 2.4097元 |
| 2026-09-02 | 2.4147元 | 2.4147元 |
| 2026-09-01 | 2.4886元 | 2.4886元 |
| 2026-08-31 | 2.5467元 | 2.5467元 |
| 2026-08-28 | 2.4935元 | 2.4935元 |
| 2026-08-27 | 2.4813元 | 2.4813元 |
| 2026-08-26 | 2.4190元 | 2.4190元 |
| 2026-08-25 | 2.4128元 | 2.4128元 |
| 2026-08-24 | 2.4206元 | 2.4206元 |
| 2026-08-21 | 2.3672元 | 2.3672元 |
| 2026-08-20 | 2.3522元 | 2.3522元 |
| 2026-08-19 | 2.3598元 | 2.3598元 |
| 2026-08-18 | 2.3511元 | 2.3511元 |
| 2026-08-17 | 2.3247元 | 2.3247元 |
| 2026-08-14 | 2.3357元 | 2.3357元 |
| 2026-08-13 | 2.2981元 | 2.2981元 |
| 2026-08-12 | 2.3176元 | 2.3176元 |
| 2026-08-11 | 2.3394元 | 2.3394元 |
| 2026-08-10 | 2.3407元 | 2.3407元 |
| 2026-08-07 | 2.2898元 | 2.2898元 |
| 2026-08-06 | 2.2970元 | 2.2970元 |
| 2026-08-05 | 2.1860元 | 2.1860元 |
| 2026-08-04 | 2.1820元 | 2.1820元 |
| 2026-08-03 | 2.1891元 | 2.1891元 |
| 2026-07-31 | 2.2331元 | 2.2331元 |
| 2026-07-30 | 2.2309元 | 2.2309元 |
| 2026-07-29 | 2.2295元 | 2.2295元 |
| 2026-07-28 | 2.1878元 | 2.1878元 |
| 2026-07-27 | 2.2116元 | 2.2116元 |
| 2026-07-24 | 2.2008元 | 2.2008元 |
| 2026-07-23 | 2.2966元 | 2.2966元 |
| 2026-07-22 | 2.2702元 | 2.2702元 |
| 2026-07-21 | 2.2098元 | 2.2098元 |
| 2026-07-20 | 2.2500元 | 2.2500元 |
| 2026-07-17 | 2.1254元 | 2.1254元 |
| 2026-07-16 | 2.1540元 | 2.1540元 |
| 2026-07-15 | 2.2067元 | 2.2067元 |
| 2026-07-14 | 2.1690元 | 2.1690元 |
| 2026-07-13 | 2.0897元 | 2.0897元 |
| 2026-07-10 | 2.0844元 | 2.0844元 |
| 2026-07-09 | 2.0868元 | 2.0868元 |
| 2026-07-08 | 2.1246元 | 2.1246元 |
| 2026-07-07 | 2.1046元 | 2.1046元 |
| 2026-07-06 | 2.1560元 | 2.1560元 |