国泰中证煤炭ETF联接E (022501.jj ) 中证煤炭 (半年) 申 | 基金经理查惠俐基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.3988元 (2026-09-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-07-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.65% (2575 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证煤炭ETF联接A 、国泰中证煤炭ETF联接C目标基金: 国泰中证煤炭ETF |
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国泰中证煤炭ETF联接E(022501) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 11.67亿 | 89.82% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 9,803.06万 | 7.55% |
| 3 | 其他资产 | 3,421.68万 | 2.63% |
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