金元顺安鑫怡混合发起式A (022492.jj ) 金元顺安基金管理有限公司申 | 基金经理陈铭杰李锐基金类型混合型成立日期2025-03-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0849元 (2026-06-05) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-11-01) 持仓换手率161.57% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.82% (3884 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 金元顺安鑫怡混合发起式C |
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金元顺安鑫怡混合发起式A(022492) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2026-06-04 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2026-06-03 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2026-06-02 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2026-06-01 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2026-05-29 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2026-05-28 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2026-05-27 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2026-05-26 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2026-05-25 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2026-05-22 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2026-05-21 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2026-05-20 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2026-05-19 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2026-05-18 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2026-05-15 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2026-05-14 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2026-05-13 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2026-05-12 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2026-05-11 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2026-05-08 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2026-05-07 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2026-05-06 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2026-04-30 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2026-04-29 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2026-04-28 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2026-04-27 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2026-04-24 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2026-04-23 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2026-04-22 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2026-04-21 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2026-04-20 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2026-04-16 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2026-04-15 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2026-04-14 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2026-04-13 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2026-04-10 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2026-04-09 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2026-04-08 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2026-04-07 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2026-04-03 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2026-04-02 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2026-04-01 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2026-03-31 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2026-03-30 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2026-03-27 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2026-03-26 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2026-03-25 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2026-03-24 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-03-23 | 1.0018元 | 1.0018元 |