金元顺安鑫怡混合发起式A (022492.jj ) 金元顺安基金管理有限公司申 | 基金经理陈铭杰李锐基金类型混合型成立日期2025-03-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9763元 (2026-07-23) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-11-01) 成立以来分红再投入年化收益率-1.68% (7556 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 金元顺安鑫怡混合发起式C |
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金元顺安鑫怡混合发起式A(022492) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 0.9763元 | 0.9763元 |
| 2026-07-22 | 0.9725元 | 0.9725元 |
| 2026-07-21 | 0.9836元 | 0.9836元 |
| 2026-07-20 | 0.9619元 | 0.9619元 |
| 2026-07-17 | 0.9721元 | 0.9721元 |
| 2026-07-16 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2026-07-15 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2026-07-14 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2026-07-13 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2026-07-10 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2026-07-09 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2026-07-08 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2026-07-07 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2026-07-06 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2026-07-03 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2026-07-02 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2026-07-01 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2026-06-30 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2026-06-29 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2026-06-26 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2026-06-25 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2026-06-24 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2026-06-23 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2026-06-22 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2026-06-18 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2026-06-17 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2026-06-16 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2026-06-15 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2026-06-12 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2026-06-11 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2026-06-10 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2026-06-09 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2026-06-08 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2026-06-05 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2026-06-04 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2026-06-03 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2026-06-02 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2026-06-01 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2026-05-29 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2026-05-28 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2026-05-27 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2026-05-26 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2026-05-25 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2026-05-22 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2026-05-21 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2026-05-20 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2026-05-19 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2026-05-18 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2026-05-15 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2026-05-14 | 1.1102元 | 1.1102元 |