金元顺安鑫怡混合发起式A (022492.jj ) 金元顺安基金管理有限公司申 | 基金经理陈铭杰李锐基金类型混合型成立日期2025-03-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9783元 (2026-09-14) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率250.85% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.39% (7495 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 金元顺安鑫怡混合发起式C |
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金元顺安鑫怡混合发起式A(022492) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 0.9783元 | 0.9783元 |
| 2026-09-11 | 0.9858元 | 0.9858元 |
| 2026-09-10 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2026-09-09 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-09-08 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-09-07 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2026-09-04 | 0.9816元 | 0.9816元 |
| 2026-09-03 | 0.9857元 | 0.9857元 |
| 2026-09-02 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2026-09-01 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2026-08-31 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-08-28 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-08-27 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-08-26 | 0.9888元 | 0.9888元 |
| 2026-08-25 | 0.9875元 | 0.9875元 |
| 2026-08-24 | 0.9850元 | 0.9850元 |
| 2026-08-21 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-08-20 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2026-08-19 | 0.9863元 | 0.9863元 |
| 2026-08-18 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2026-08-17 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2026-08-14 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-08-13 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2026-08-12 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-08-11 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2026-08-10 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2026-08-07 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2026-08-06 | 0.9824元 | 0.9824元 |
| 2026-08-05 | 0.9769元 | 0.9769元 |
| 2026-08-04 | 0.9704元 | 0.9704元 |
| 2026-08-03 | 0.9498元 | 0.9498元 |
| 2026-07-31 | 0.9548元 | 0.9548元 |
| 2026-07-30 | 0.9389元 | 0.9389元 |
| 2026-07-29 | 0.9537元 | 0.9537元 |
| 2026-07-28 | 0.9475元 | 0.9475元 |
| 2026-07-27 | 0.9786元 | 0.9786元 |
| 2026-07-24 | 0.9600元 | 0.9600元 |
| 2026-07-23 | 0.9763元 | 0.9763元 |
| 2026-07-22 | 0.9725元 | 0.9725元 |
| 2026-07-21 | 0.9836元 | 0.9836元 |
| 2026-07-20 | 0.9619元 | 0.9619元 |
| 2026-07-17 | 0.9721元 | 0.9721元 |
| 2026-07-16 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2026-07-15 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2026-07-14 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2026-07-13 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2026-07-10 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2026-07-09 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2026-07-08 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2026-07-07 | 1.0598元 | 1.0598元 |