金元顺安鑫怡混合发起式A (022492.jj ) 金元顺安基金管理有限公司申 | 基金经理陈铭杰李锐基金类型混合型成立日期2025-03-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9783元 (2026-09-14) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率250.85% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.39% (7495 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 金元顺安鑫怡混合发起式C |
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金元顺安鑫怡混合发起式A(022492) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 6.47万元 | 1.00% | 1.29万元 | 0.20% |
| 2025-11-01 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 3.50万元 | 1.00% | 7,000.00元 | 0.20% |
| 2025-03-06 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-02-22 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |