金元顺安鑫怡混合发起式A (022492.jj ) 金元顺安基金管理有限公司申	基金经理陈铭杰李锐基金类型混合型成立日期2025-03-07总资产规模1,235.07万元 (2026-03-31) 基金净值1.0892元 (2026-05-19) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-11-01) 持仓换手率161.57% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.42% (3874 / 9174)
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金元顺安鑫怡混合发起式A(022492) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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金元顺安鑫怡混合发起式A.(022492) 历史总基金份额和总规模曲线图

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金元顺安鑫怡混合发起式A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	1.02元	1,235.07万	1,206.71万元	--
2025-12-31	1.08元	1,303.63万	1,201.61万元	--
2025-09-30	1.07元	1,272.74万	1,190.81万元	--
2025-06-30	0.98元	1,087.56万	1,105.92万元	--
2025-03-04	--	--	1,102.45万元	--