金元顺安鑫怡混合发起式A (022492.jj ) 金元顺安基金管理有限公司申 | 基金经理陈铭杰李锐基金类型混合型成立日期2025-03-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9763元 (2026-07-23) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-11-01) 成立以来分红再投入年化收益率-1.68% (7556 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 金元顺安鑫怡混合发起式C |
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金元顺安鑫怡混合发起式A(022492) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 972.86万 | 63.77% |
| (其中) 股票 | 972.86万 | 63.77% | |
| 2 | 固定收益投资 | 350.34万 | 22.96% |
| (其中) 债券 | 350.34万 | 22.96% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 202.09万 | 13.25% |
| 4 | 其他资产 | 3,942.00 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计63.77%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 776.47万 | 50.89% |
| 采矿业 | 47.48万 | 3.11% |
| 批发和零售业 | 29.11万 | 1.91% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 27.04万 | 1.77% |
| 建筑业 | 20.89万 | 1.37% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 13.70万 | 0.90% |
| 房地产业 | 10.38万 | 0.68% |
| 文化、体育和娱乐业 | 10.31万 | 0.68% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 8.30万 | 0.54% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6.32万 | 0.41% |
| 农、林、牧、渔业 | 6.14万 | 0.40% |
| 住宿和餐饮业 | 4.33万 | 0.28% |
| 卫生和社会工作 | 4.21万 | 0.28% |
| 教育 | 3.92万 | 0.26% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.14万 | 0.14% |
| 租赁和商务服务业 | 2.12万 | 0.14% |
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