金元顺安鑫怡混合发起式A (022492.jj ) 金元顺安基金管理有限公司申 | 基金经理陈铭杰李锐基金类型混合型成立日期2025-03-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0817元 (2026-05-22) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-11-01) 持仓换手率161.57% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.75% (4116 / 9177) |
| 相关基金: | 主从基金: 金元顺安鑫怡混合发起式C |
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金元顺安鑫怡混合发起式A(022492) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 562.73万 | 33.90% |
| (其中) 股票 | 562.73万 | 33.90% | |
| 2 | 固定收益投资 | 603.53万 | 36.36% |
| (其中) 债券 | 603.53万 | 36.36% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 486.43万 | 29.31% |
| 4 | 其他资产 | 7.06万 | 0.43% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计33.90%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 305.11万 | 18.38% |
| 采矿业 | 109.20万 | 6.58% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 79.72万 | 4.80% |
| 科学研究和技术服务业 | 25.59万 | 1.54% |
| 金融业 | 20.92万 | 1.26% |
| 文化、体育和娱乐业 | 11.66万 | 0.70% |
| 批发和零售业 | 5.77万 | 0.35% |
| 房地产业 | 2.56万 | 0.15% |
| 农、林、牧、渔业 | 2.20万 | 0.13% |
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