金元顺安鑫怡混合发起式A (022492.jj ) 金元顺安基金管理有限公司申 | 基金经理陈铭杰李锐基金类型混合型成立日期2025-03-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9783元 (2026-09-14) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率250.85% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.39% (7495 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 金元顺安鑫怡混合发起式C |
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金元顺安鑫怡混合发起式A(022492) - 概况
最后更新于：2026-08-31
| 基金全称 | 金元顺安鑫怡混合型发起式证券投资基金 | |
| 基金简称 | 金元顺安鑫怡混合发起式 | |
| 基金主代码 | 022492 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2025-03-04 | |
| 总份额 | 1,241.01万 份 (2026-06-30) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 金元顺安基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | |
| 基金合同存续期 | 不定期 | |
| 子基金简称 | 金元顺安鑫怡混合发起式A | 金元顺安鑫怡混合发起式C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 022492 | 022493 |
| 子基金份额 | 1,233.70万 份 (2026-06-30) | 7.31万 份 (2026-06-30) |