金鹰元祺债券C (022484.jj ) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金经理林龙军吴海峰基金类型债券型成立日期2024-11-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7324元 (2026-07-10) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率8.68% (167 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰元祺债券(002490) |
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金鹰元祺债券C(022484) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.7324元 | 1.7324元 |
| 2026-07-09 | 1.7506元 | 1.7506元 |
| 2026-07-08 | 1.7318元 | 1.7318元 |
| 2026-07-07 | 1.7357元 | 1.7357元 |
| 2026-07-06 | 1.7426元 | 1.7426元 |
| 2026-07-03 | 1.7434元 | 1.7434元 |
| 2026-07-02 | 1.7500元 | 1.7500元 |
| 2026-07-01 | 1.7679元 | 1.7679元 |
| 2026-06-30 | 1.7728元 | 1.7728元 |
| 2026-06-29 | 1.7484元 | 1.7484元 |
| 2026-06-26 | 1.7406元 | 1.7406元 |
| 2026-06-25 | 1.7444元 | 1.7444元 |
| 2026-06-24 | 1.7473元 | 1.7473元 |
| 2026-06-23 | 1.7344元 | 1.7344元 |
| 2026-06-22 | 1.7437元 | 1.7437元 |
| 2026-06-18 | 1.7450元 | 1.7450元 |
| 2026-06-17 | 1.7468元 | 1.7468元 |
| 2026-06-16 | 1.7447元 | 1.7447元 |
| 2026-06-15 | 1.7325元 | 1.7325元 |
| 2026-06-12 | 1.7151元 | 1.7151元 |
| 2026-06-11 | 1.7099元 | 1.7099元 |
| 2026-06-10 | 1.7080元 | 1.7080元 |
| 2026-06-09 | 1.7199元 | 1.7199元 |
| 2026-06-08 | 1.7054元 | 1.7054元 |
| 2026-06-05 | 1.7173元 | 1.7173元 |
| 2026-06-04 | 1.7270元 | 1.7270元 |
| 2026-06-03 | 1.7280元 | 1.7280元 |
| 2026-06-02 | 1.7261元 | 1.7261元 |
| 2026-06-01 | 1.7186元 | 1.7186元 |
| 2026-05-29 | 1.7124元 | 1.7124元 |
| 2026-05-28 | 1.7253元 | 1.7253元 |
| 2026-05-27 | 1.7130元 | 1.7130元 |
| 2026-05-26 | 1.7186元 | 1.7186元 |
| 2026-05-25 | 1.7251元 | 1.7251元 |
| 2026-05-22 | 1.7215元 | 1.7215元 |
| 2026-05-21 | 1.7140元 | 1.7140元 |
| 2026-05-20 | 1.7278元 | 1.7278元 |
| 2026-05-19 | 1.7262元 | 1.7262元 |
| 2026-05-18 | 1.7125元 | 1.7125元 |
| 2026-05-15 | 1.7124元 | 1.7124元 |
| 2026-05-14 | 1.7163元 | 1.7163元 |
| 2026-05-13 | 1.7249元 | 1.7249元 |
| 2026-05-12 | 1.7222元 | 1.7222元 |
| 2026-05-11 | 1.7323元 | 1.7323元 |
| 2026-05-08 | 1.7260元 | 1.7260元 |
| 2026-05-07 | 1.7263元 | 1.7263元 |
| 2026-05-06 | 1.7197元 | 1.7197元 |
| 2026-04-30 | 1.7120元 | 1.7120元 |
| 2026-04-29 | 1.7123元 | 1.7123元 |
| 2026-04-28 | 1.7086元 | 1.7086元 |