金鹰元祺债券C
(022484.jj ) 金鹰基金管理有限公司申		基金经理林龙军林暐吴海峰基金类型债券型成立日期2024-11-01总资产规模9,775.24万元 (2026-03-31) 基金净值1.7260元 (2026-05-08) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率9.45% (152 / 7282)
相关基金: 主从基金: 金鹰元祺债券(002490)
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金鹰元祺债券C(022484) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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金鹰元祺债券C.(022484) 历史总基金份额和总规模曲线图

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金鹰元祺债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-311.66元9,775.24万5,906.49万元--
2025-12-311.65元1.05亿6,387.45万元--
2025-09-301.63元1.28亿7,821.52万元--
2025-06-301.59元9,245.40万5,806.32万元--
2025-03-311.56元145.39万93.22万元--
2024-12-311.55元2.32万1.50万元--

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