金鹰元祺债券C (022484.jj ) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金经理林龙军林暐基金类型债券型成立日期2024-11-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7113元 (2026-04-24) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.08% (158 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰元祺信用债债券A |
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金鹰元祺债券C(022484) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 30.77% | 69.23% | 4,259.00 | 9.85万元 | -- |
| 2025-06-30 | 19.86% | 80.14% | 4,484.00 | 14.47万元 | -- |
| 2024-12-31 | 22.72% | 77.28% | 4,831.00 | 12.62万元 | -- |
| 2024-06-30 | 37.44% | 62.56% | 6,117.00 | -- | -- |