金鹰元祺债券C (022484.jj ) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金经理林龙军吴海峰基金类型债券型成立日期2024-11-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7434元 (2026-07-03) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率9.20% (154 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰元祺债券(002490) |
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金鹰元祺债券C(022484) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.94% | 1.27% | -3.62% | 3.44% | 0.02% | 3.53% | -1.66% | -- | -- | -- | -- | -- | 5.84% |
| 2025 | 0.98% | 0.43% | -0.60% | 0.08% | 0.46% | 1.54% | 0.50% | 0.74% | 1.33% | 0.38% | -0.93% | 1.40% | 6.47% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.26% | 1.52% | 2.80% |