金鹰元祺债券C (022484.jj ) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金经理林龙军林暐基金类型债券型成立日期2024-11-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7113元 (2026-04-24) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.08% (158 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰元祺信用债债券A |
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金鹰元祺债券C(022484) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.7113元 | 1.7113元 |
| 2026-04-23 | 1.7135元 | 1.7135元 |
| 2026-04-22 | 1.7175元 | 1.7175元 |
| 2026-04-21 | 1.7118元 | 1.7118元 |
| 2026-04-20 | 1.7128元 | 1.7128元 |
| 2026-04-17 | 1.7138元 | 1.7138元 |
| 2026-04-16 | 1.7136元 | 1.7136元 |
| 2026-04-15 | 1.7013元 | 1.7013元 |
| 2026-04-14 | 1.7031元 | 1.7031元 |
| 2026-04-13 | 1.6972元 | 1.6972元 |
| 2026-04-10 | 1.6984元 | 1.6984元 |
| 2026-04-09 | 1.6962元 | 1.6962元 |
| 2026-04-08 | 1.6948元 | 1.6948元 |
| 2026-04-07 | 1.6726元 | 1.6726元 |
| 2026-04-03 | 1.6656元 | 1.6656元 |
| 2026-04-02 | 1.6621元 | 1.6621元 |
| 2026-04-01 | 1.6708元 | 1.6708元 |
| 2026-03-31 | 1.6550元 | 1.6550元 |
| 2026-03-30 | 1.6630元 | 1.6630元 |
| 2026-03-27 | 1.6666元 | 1.6666元 |
| 2026-03-26 | 1.6619元 | 1.6619元 |
| 2026-03-25 | 1.6701元 | 1.6701元 |
| 2026-03-24 | 1.6652元 | 1.6652元 |
| 2026-03-23 | 1.6519元 | 1.6519元 |
| 2026-03-20 | 1.6557元 | 1.6557元 |
| 2026-03-19 | 1.6614元 | 1.6614元 |
| 2026-03-18 | 1.6739元 | 1.6739元 |
| 2026-03-17 | 1.6650元 | 1.6650元 |
| 2026-03-16 | 1.6768元 | 1.6768元 |
| 2026-03-13 | 1.6781元 | 1.6781元 |
| 2026-03-12 | 1.6832元 | 1.6832元 |
| 2026-03-11 | 1.6911元 | 1.6911元 |
| 2026-03-10 | 1.6920元 | 1.6920元 |
| 2026-03-09 | 1.6863元 | 1.6863元 |
| 2026-03-06 | 1.6965元 | 1.6965元 |
| 2026-03-05 | 1.6978元 | 1.6978元 |
| 2026-03-04 | 1.6992元 | 1.6992元 |
| 2026-03-03 | 1.7020元 | 1.7020元 |
| 2026-03-02 | 1.7189元 | 1.7189元 |
| 2026-02-27 | 1.7171元 | 1.7171元 |
| 2026-02-26 | 1.7180元 | 1.7180元 |
| 2026-02-25 | 1.7251元 | 1.7251元 |
| 2026-02-24 | 1.7220元 | 1.7220元 |
| 2026-02-13 | 1.7152元 | 1.7152元 |
| 2026-02-12 | 1.7203元 | 1.7203元 |
| 2026-02-11 | 1.7124元 | 1.7124元 |
| 2026-02-10 | 1.7132元 | 1.7132元 |
| 2026-02-09 | 1.7107元 | 1.7107元 |
| 2026-02-06 | 1.7001元 | 1.7001元 |
| 2026-02-05 | 1.6923元 | 1.6923元 |