金鹰元祺信用债债券C (022484.jj ) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-11-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7152元 (2026-02-13) 基金经理林龙军林暐管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.74% (124 / 7212) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰元祺信用债债券A |
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金鹰元祺信用债债券C(022484) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.7152元 | 1.7152元 |
| 2026-02-12 | 1.7203元 | 1.7203元 |
| 2026-02-11 | 1.7124元 | 1.7124元 |
| 2026-02-10 | 1.7132元 | 1.7132元 |
| 2026-02-09 | 1.7107元 | 1.7107元 |
| 2026-02-06 | 1.7001元 | 1.7001元 |
| 2026-02-05 | 1.6923元 | 1.6923元 |
| 2026-02-03 | 1.6989元 | 1.6989元 |
| 2026-02-02 | 1.6804元 | 1.6804元 |
| 2026-01-30 | 1.6956元 | 1.6956元 |
| 2026-01-29 | 1.7065元 | 1.7065元 |
| 2026-01-28 | 1.7120元 | 1.7120元 |
| 2026-01-27 | 1.7090元 | 1.7090元 |
| 2026-01-26 | 1.7078元 | 1.7078元 |
| 2026-01-23 | 1.7141元 | 1.7141元 |
| 2026-01-22 | 1.7067元 | 1.7067元 |
| 2026-01-21 | 1.7030元 | 1.7030元 |
| 2026-01-20 | 1.6972元 | 1.6972元 |
| 2026-01-19 | 1.7098元 | 1.7098元 |
| 2026-01-16 | 1.7061元 | 1.7061元 |
| 2026-01-15 | 1.6993元 | 1.6993元 |
| 2026-01-14 | 1.6945元 | 1.6945元 |
| 2026-01-13 | 1.6950元 | 1.6950元 |
| 2026-01-12 | 1.6983元 | 1.6983元 |
| 2026-01-09 | 1.6890元 | 1.6890元 |
| 2026-01-08 | 1.6810元 | 1.6810元 |
| 2026-01-07 | 1.6757元 | 1.6757元 |
| 2026-01-06 | 1.6681元 | 1.6681元 |
| 2026-01-05 | 1.6576元 | 1.6576元 |
| 2025-12-31 | 1.6472元 | 1.6472元 |
| 2025-12-30 | 1.6451元 | 1.6451元 |
| 2025-12-29 | 1.6460元 | 1.6460元 |
| 2025-12-26 | 1.6506元 | 1.6506元 |
| 2025-12-25 | 1.6532元 | 1.6532元 |
| 2025-12-24 | 1.6504元 | 1.6504元 |
| 2025-12-23 | 1.6449元 | 1.6449元 |
| 2025-12-22 | 1.6441元 | 1.6441元 |
| 2025-12-19 | 1.6350元 | 1.6350元 |
| 2025-12-18 | 1.6320元 | 1.6320元 |
| 2025-12-17 | 1.6320元 | 1.6320元 |
| 2025-12-16 | 1.6256元 | 1.6256元 |
| 2025-12-15 | 1.6329元 | 1.6329元 |
| 2025-12-12 | 1.6357元 | 1.6357元 |
| 2025-12-11 | 1.6295元 | 1.6295元 |
| 2025-12-10 | 1.6274元 | 1.6274元 |
| 2025-12-09 | 1.6227元 | 1.6227元 |
| 2025-12-08 | 1.6291元 | 1.6291元 |
| 2025-12-05 | 1.6252元 | 1.6252元 |
| 2025-12-04 | 1.6136元 | 1.6136元 |
| 2025-12-03 | 1.6191元 | 1.6191元 |