金鹰元祺信用债债券C (022484.jj ) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-11-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.6532元 (2025-12-25) 基金经理林龙军林暐管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.53% (176 / 7139) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰元祺信用债债券A |
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金鹰元祺信用债债券C(022484) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-25 | 1.6532元 | 1.6532元 |
| 2025-12-24 | 1.6504元 | 1.6504元 |
| 2025-12-23 | 1.6449元 | 1.6449元 |
| 2025-12-22 | 1.6441元 | 1.6441元 |
| 2025-12-19 | 1.6350元 | 1.6350元 |
| 2025-12-18 | 1.6320元 | 1.6320元 |
| 2025-12-17 | 1.6320元 | 1.6320元 |
| 2025-12-16 | 1.6256元 | 1.6256元 |
| 2025-12-15 | 1.6329元 | 1.6329元 |
| 2025-12-12 | 1.6357元 | 1.6357元 |
| 2025-12-11 | 1.6295元 | 1.6295元 |
| 2025-12-10 | 1.6274元 | 1.6274元 |
| 2025-12-09 | 1.6227元 | 1.6227元 |
| 2025-12-08 | 1.6291元 | 1.6291元 |
| 2025-12-05 | 1.6252元 | 1.6252元 |
| 2025-12-04 | 1.6136元 | 1.6136元 |
| 2025-12-03 | 1.6191元 | 1.6191元 |
| 2025-12-02 | 1.6235元 | 1.6235元 |
| 2025-12-01 | 1.6293元 | 1.6293元 |
| 2025-11-28 | 1.6244元 | 1.6244元 |
| 2025-11-27 | 1.6251元 | 1.6251元 |
| 2025-11-26 | 1.6322元 | 1.6322元 |
| 2025-11-25 | 1.6469元 | 1.6469元 |
| 2025-11-24 | 1.6425元 | 1.6425元 |
| 2025-11-21 | 1.6373元 | 1.6373元 |
| 2025-11-20 | 1.6470元 | 1.6470元 |
| 2025-11-19 | 1.6498元 | 1.6498元 |
| 2025-11-18 | 1.6420元 | 1.6420元 |
| 2025-11-17 | 1.6466元 | 1.6466元 |
| 2025-11-14 | 1.6444元 | 1.6444元 |
| 2025-11-13 | 1.6555元 | 1.6555元 |
| 2025-11-12 | 1.6444元 | 1.6444元 |
| 2025-11-11 | 1.6472元 | 1.6472元 |
| 2025-11-10 | 1.6499元 | 1.6499元 |
| 2025-11-07 | 1.6476元 | 1.6476元 |
| 2025-11-06 | 1.6505元 | 1.6505元 |
| 2025-11-05 | 1.6434元 | 1.6434元 |
| 2025-11-04 | 1.6339元 | 1.6339元 |
| 2025-11-03 | 1.6416元 | 1.6416元 |
| 2025-10-31 | 1.6397元 | 1.6397元 |
| 2025-10-30 | 1.6379元 | 1.6379元 |
| 2025-10-29 | 1.6480元 | 1.6480元 |
| 2025-10-28 | 1.6368元 | 1.6368元 |
| 2025-10-27 | 1.6360元 | 1.6360元 |
| 2025-10-24 | 1.6307元 | 1.6307元 |
| 2025-10-23 | 1.6193元 | 1.6193元 |
| 2025-10-22 | 1.6215元 | 1.6215元 |
| 2025-10-21 | 1.6236元 | 1.6236元 |
| 2025-10-20 | 1.6095元 | 1.6095元 |
| 2025-10-17 | 1.6082元 | 1.6082元 |