金鹰元祺信用债债券C (022484.jj ) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-11-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7152元 (2026-02-13) 基金经理林龙军林暐管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.74% (124 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰元祺信用债债券A |
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金鹰元祺信用债债券C(022484) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 5.91亿 | 97.93% |
| (其中) 债券 | 5.91亿 | 97.93% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 299.93万 | 0.50% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 404.31万 | 0.67% |
| 4 | 其他资产 | 544.61万 | 0.90% |
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