招商中证A500ETF发起式联接A (022455.jj ) 中证A500 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理刘重杰许荣漫基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2136元 (2026-07-21) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-04) 成立以来分红再投入年化收益率13.76% (1650 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证A500ETF发起式联接C 、招商中证A500ETF发起式联接Y目标基金: 招商中证A500ETF(560610) |
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招商中证A500ETF发起式联接A(022455) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 1.2136元 | 1.2421元 |
| 2026-07-20 | 1.1715元 | 1.2000元 |
| 2026-07-17 | 1.1621元 | 1.1906元 |
| 2026-07-16 | 1.2090元 | 1.2375元 |
| 2026-07-15 | 1.2312元 | 1.2597元 |
| 2026-07-14 | 1.2385元 | 1.2670元 |
| 2026-07-13 | 1.2129元 | 1.2414元 |
| 2026-07-10 | 1.2426元 | 1.2711元 |
| 2026-07-09 | 1.2638元 | 1.2923元 |
| 2026-07-08 | 1.2308元 | 1.2593元 |
| 2026-07-07 | 1.2440元 | 1.2725元 |
| 2026-07-06 | 1.2575元 | 1.2860元 |
| 2026-07-03 | 1.2612元 | 1.2897元 |
| 2026-07-02 | 1.2532元 | 1.2817元 |
| 2026-07-01 | 1.2924元 | 1.3209元 |
| 2026-06-30 | 1.2996元 | 1.3281元 |
| 2026-06-29 | 1.2815元 | 1.3100元 |
| 2026-06-26 | 1.2660元 | 1.2945元 |
| 2026-06-25 | 1.3022元 | 1.3307元 |
| 2026-06-24 | 1.2835元 | 1.3120元 |
| 2026-06-23 | 1.2706元 | 1.2991元 |
| 2026-06-22 | 1.3076元 | 1.3361元 |
| 2026-06-18 | 1.2779元 | 1.3064元 |
| 2026-06-17 | 1.2717元 | 1.3002元 |
| 2026-06-16 | 1.2572元 | 1.2857元 |
| 2026-06-15 | 1.2550元 | 1.2835元 |
| 2026-06-12 | 1.2231元 | 1.2516元 |
| 2026-06-11 | 1.2112元 | 1.2397元 |
| 2026-06-10 | 1.2165元 | 1.2450元 |
| 2026-06-09 | 1.2306元 | 1.2591元 |
| 2026-06-08 | 1.2063元 | 1.2348元 |
| 2026-06-05 | 1.2431元 | 1.2646元 |
| 2026-06-04 | 1.2630元 | 1.2845元 |
| 2026-06-03 | 1.2689元 | 1.2904元 |
| 2026-06-02 | 1.2623元 | 1.2838元 |
| 2026-06-01 | 1.2466元 | 1.2681元 |
| 2026-05-29 | 1.2602元 | 1.2817元 |
| 2026-05-28 | 1.2738元 | 1.2953元 |
| 2026-05-27 | 1.2717元 | 1.2932元 |
| 2026-05-26 | 1.2845元 | 1.3060元 |
| 2026-05-25 | 1.2809元 | 1.3024元 |
| 2026-05-22 | 1.2621元 | 1.2836元 |
| 2026-05-21 | 1.2436元 | 1.2651元 |
| 2026-05-20 | 1.2649元 | 1.2864元 |
| 2026-05-19 | 1.2628元 | 1.2843元 |
| 2026-05-18 | 1.2555元 | 1.2770元 |
| 2026-05-15 | 1.2596元 | 1.2811元 |
| 2026-05-14 | 1.2743元 | 1.2958元 |
| 2026-05-13 | 1.3005元 | 1.3220元 |
| 2026-05-12 | 1.2868元 | 1.3083元 |