招商中证A500ETF发起式联接A (022455.jj ) 中证A500 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1473元 (2025-12-19) 基金经理刘重杰许荣漫管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-04) 持仓换手率8.68% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.57% (1546 / 5460) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证A500ETF发起式联接C 、招商中证A500ETF发起式联接Y目标基金: 招商中证A500ETF |
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招商中证A500ETF发起式联接A(022455) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-12-10
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-10 | 2025-12-10 | 0.0075 元 | 10.78亿 | 808.51万元 | 0.65% | 1.23% |
| 2025-09-09 | 2025-09-09 | 0.0065 元 | 19.90亿 | 1,293.67万元 | 0.58% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |