招商中证A500ETF发起式联接A (022455.jj ) 中证A500 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理刘重杰许荣漫基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1154元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率1.16% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.62% (2287 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证A500ETF发起式联接C 、招商中证A500ETF发起式联接Y目标基金: 招商中证A500ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
招商中证A500ETF发起式联接A(022455) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-09-08
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-08 | 2026-09-08 | 0.007 元 | 10.48亿 | 733.28万元 | 0.59% | 1.77% |
| 2026-06-08 | 2026-06-08 | 0.007 元 | 11.17亿 | 781.59万元 | 0.56% | |
| 2026-03-10 | 2026-03-10 | 0.0075 元 | 11.70亿 | 877.14万元 | 0.62% | |
| 2025-12-10 | 2025-12-10 | 0.0075 元 | 10.78亿 | 808.51万元 | 0.65% | 1.23% |
| 2025-09-09 | 2025-09-09 | 0.0065 元 | 19.90亿 | 1,293.67万元 | 0.58% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |