招商中证A500ETF发起式联接A (022455.jj ) 中证A500 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理刘重杰许荣漫基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2431元 (2026-06-05) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-04) 持仓换手率8.68% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.29% (1674 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证A500ETF发起式联接C 、招商中证A500ETF发起式联接Y目标基金: 招商中证A500ETF(560610) |
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招商中证A500ETF发起式联接A(022455) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,217.85万 | 2.68% |
| (其中) 股票 | 8,217.85万 | 2.68% | |
| 2 | 基金投资 | 27.84亿 | 90.71% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.94亿 | 6.31% |
| 4 | 其他资产 | 929.15万 | 0.30% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.68%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,435.98万 | 1.45% |
| 金融业 | 1,544.03万 | 0.50% |
| 采矿业 | 904.42万 | 0.29% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 409.51万 | 0.13% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 334.41万 | 0.11% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 234.76万 | 0.08% |
| 科学研究和技术服务业 | 197.88万 | 0.06% |
| 建筑业 | 85.66万 | 0.03% |
| 租赁和商务服务业 | 29.19万 | 0.010% |
| 农、林、牧、渔业 | 27.53万 | 0.009% |
| 房地产业 | 6.81万 | 0.002% |
| 批发和零售业 | 3.25万 | 0.001% |
| 综合 | 1.82万 | 0.0006% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.34万 | 0.0004% |
| 住宿和餐饮业 | 8,370.00 | 0.0003% |
| 卫生和社会工作 | 4,207.00 | 0.0001% |
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