招商中证A500ETF发起式联接A (022455.jj ) 中证A500 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理刘重杰许荣漫基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2136元 (2026-07-21) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-04) 成立以来分红再投入年化收益率13.76% (1650 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证A500ETF发起式联接C 、招商中证A500ETF发起式联接Y目标基金: 招商中证A500ETF(560610) |
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招商中证A500ETF发起式联接A(022455) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,416.35万 | 2.89% |
| (其中) 股票 | 9,416.35万 | 2.89% | |
| 2 | 基金投资 | 29.74亿 | 91.33% |
| 3 | 固定收益投资 | 2,000.00 | 0% |
| (其中) 债券 | 2,000.00 | 0% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1.84亿 | 5.64% |
| 5 | 其他资产 | 448.06万 | 0.14% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.89%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,645.93万 | 1.73% |
| 金融业 | 1,428.08万 | 0.44% |
| 采矿业 | 741.43万 | 0.23% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 591.62万 | 0.18% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 347.40万 | 0.11% |
| 科学研究和技术服务业 | 244.04万 | 0.07% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 236.09万 | 0.07% |
| 建筑业 | 98.08万 | 0.03% |
| 租赁和商务服务业 | 26.59万 | 0.008% |
| 农、林、牧、渔业 | 20.64万 | 0.006% |
| 房地产业 | 14.77万 | 0.005% |
| 批发和零售业 | 9.20万 | 0.003% |
| 综合 | 6.04万 | 0.002% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3.12万 | 0.0010% |
| 住宿和餐饮业 | 1.95万 | 0.0006% |
| 卫生和社会工作 | 1.36万 | 0.0004% |
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