招商中证A500ETF发起式联接A (022455.jj ) 中证A500 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1386元 (2026-04-03) 基金经理刘重杰许荣漫管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-04) 持仓换手率8.68% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.28% (1876 / 5765) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证A500ETF发起式联接C 、招商中证A500ETF发起式联接Y目标基金: 招商中证A500ETF |
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招商中证A500ETF发起式联接A(022455) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 基金名称 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 | 年度超额收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 招商中证A500ETF发起式联接A | 4.26% | 1.12% | -6.93% | -0.41% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -2.29% | 0.21% |
| 中证A500 | 4.52% | 1.14% | -7.35% | -0.45% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -2.50% | ||
| 2025 | 招商中证A500ETF发起式联接A | -2.48% | 2.68% | -0.25% | -3.09% | 1.60% | 3.34% | 4.29% | 11.14% | 4.44% | -0.57% | -2.27% | 3.76% | 24.05% | 1.62% |
| 中证A500 | -2.83% | 2.85% | -0.32% | -3.40% | 1.53% | 2.82% | 3.95% | 11.62% | 4.58% | -0.62% | -2.56% | 3.71% | 22.43% | ||
| 2024 | 招商中证A500ETF发起式联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -4.01% | -0.16% | -4.16% | -27.86% |
| 中证A500 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25.74% | -1.50% | 0.12% | -0.25% | 23.70% |