招商中证A500ETF发起式联接A (022455.jj ) 中证A500 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理刘重杰许荣漫基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1846元 (2026-08-25) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-04) 成立以来分红再投入年化收益率11.48% (1887 / 6225) |
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招商中证A500ETF发起式联接A(022455) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 1.1846元 | 1.2131元 |
| 2026-08-24 | 1.1861元 | 1.2146元 |
| 2026-08-21 | 1.2031元 | 1.2316元 |
| 2026-08-20 | 1.1967元 | 1.2252元 |
| 2026-08-19 | 1.1944元 | 1.2229元 |
| 2026-08-18 | 1.2339元 | 1.2624元 |
| 2026-08-17 | 1.2376元 | 1.2661元 |
| 2026-08-14 | 1.2156元 | 1.2441元 |
| 2026-08-13 | 1.2132元 | 1.2417元 |
| 2026-08-12 | 1.2219元 | 1.2504元 |
| 2026-08-11 | 1.2133元 | 1.2418元 |
| 2026-08-10 | 1.2228元 | 1.2513元 |
| 2026-08-07 | 1.2206元 | 1.2491元 |
| 2026-08-06 | 1.2054元 | 1.2339元 |
| 2026-08-05 | 1.2075元 | 1.2360元 |
| 2026-08-04 | 1.1891元 | 1.2176元 |
| 2026-08-03 | 1.1704元 | 1.1989元 |
| 2026-07-31 | 1.1817元 | 1.2102元 |
| 2026-07-30 | 1.1680元 | 1.1965元 |
| 2026-07-29 | 1.1845元 | 1.2130元 |
| 2026-07-28 | 1.1760元 | 1.2045元 |
| 2026-07-27 | 1.2114元 | 1.2399元 |
| 2026-07-24 | 1.1882元 | 1.2167元 |
| 2026-07-23 | 1.2093元 | 1.2378元 |
| 2026-07-22 | 1.2071元 | 1.2356元 |
| 2026-07-21 | 1.2136元 | 1.2421元 |
| 2026-07-20 | 1.1715元 | 1.2000元 |
| 2026-07-17 | 1.1621元 | 1.1906元 |
| 2026-07-16 | 1.2090元 | 1.2375元 |
| 2026-07-15 | 1.2312元 | 1.2597元 |
| 2026-07-14 | 1.2385元 | 1.2670元 |
| 2026-07-13 | 1.2129元 | 1.2414元 |
| 2026-07-10 | 1.2426元 | 1.2711元 |
| 2026-07-09 | 1.2638元 | 1.2923元 |
| 2026-07-08 | 1.2308元 | 1.2593元 |
| 2026-07-07 | 1.2440元 | 1.2725元 |
| 2026-07-06 | 1.2575元 | 1.2860元 |
| 2026-07-03 | 1.2612元 | 1.2897元 |
| 2026-07-02 | 1.2532元 | 1.2817元 |
| 2026-07-01 | 1.2924元 | 1.3209元 |
| 2026-06-30 | 1.2996元 | 1.3281元 |
| 2026-06-29 | 1.2815元 | 1.3100元 |
| 2026-06-26 | 1.2660元 | 1.2945元 |
| 2026-06-25 | 1.3022元 | 1.3307元 |
| 2026-06-24 | 1.2835元 | 1.3120元 |
| 2026-06-23 | 1.2706元 | 1.2991元 |
| 2026-06-22 | 1.3076元 | 1.3361元 |
| 2026-06-18 | 1.2779元 | 1.3064元 |
| 2026-06-17 | 1.2717元 | 1.3002元 |
| 2026-06-16 | 1.2572元 | 1.2857元 |