招商中证A500ETF发起式联接A (022455.jj ) 中证A500 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理刘重杰许荣漫基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2093元 (2026-04-14) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-04) 持仓换手率8.68% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.80% (1663 / 5777) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证A500ETF发起式联接C 、招商中证A500ETF发起式联接Y目标基金: 招商中证A500ETF |
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招商中证A500ETF发起式联接A(022455) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-14 | 1.2093元 | 1.2308元 |
| 2026-04-13 | 1.1952元 | 1.2167元 |
| 2026-04-10 | 1.1934元 | 1.2149元 |
| 2026-04-09 | 1.1769元 | 1.1984元 |
| 2026-04-08 | 1.1827元 | 1.2042元 |
| 2026-04-07 | 1.1404元 | 1.1619元 |
| 2026-04-03 | 1.1386元 | 1.1601元 |
| 2026-04-02 | 1.1480元 | 1.1695元 |
| 2026-04-01 | 1.1629元 | 1.1844元 |
| 2026-03-31 | 1.1433元 | 1.1648元 |
| 2026-03-30 | 1.1562元 | 1.1777元 |
| 2026-03-27 | 1.1575元 | 1.1790元 |
| 2026-03-26 | 1.1483元 | 1.1698元 |
| 2026-03-25 | 1.1640元 | 1.1855元 |
| 2026-03-24 | 1.1463元 | 1.1678元 |
| 2026-03-23 | 1.1315元 | 1.1530元 |
| 2026-03-20 | 1.1690元 | 1.1905元 |
| 2026-03-19 | 1.1749元 | 1.1964元 |
| 2026-03-18 | 1.1969元 | 1.2184元 |
| 2026-03-17 | 1.1902元 | 1.2117元 |
| 2026-03-16 | 1.2030元 | 1.2245元 |
| 2026-03-13 | 1.2047元 | 1.2262元 |
| 2026-03-12 | 1.2130元 | 1.2345元 |
| 2026-03-11 | 1.2193元 | 1.2408元 |
| 2026-03-10 | 1.2136元 | 1.2351元 |
| 2026-03-09 | 1.2045元 | 1.2185元 |
| 2026-03-06 | 1.2153元 | 1.2293元 |
| 2026-03-05 | 1.2122元 | 1.2262元 |
| 2026-03-04 | 1.2008元 | 1.2148元 |
| 2026-03-03 | 1.2119元 | 1.2259元 |
| 2026-03-02 | 1.2398元 | 1.2538元 |
| 2026-02-27 | 1.2360元 | 1.2500元 |
| 2026-02-26 | 1.2353元 | 1.2493元 |
| 2026-02-25 | 1.2367元 | 1.2507元 |
| 2026-02-24 | 1.2257元 | 1.2397元 |
| 2026-02-13 | 1.2124元 | 1.2264元 |
| 2026-02-12 | 1.2284元 | 1.2424元 |
| 2026-02-11 | 1.2232元 | 1.2372元 |
| 2026-02-10 | 1.2246元 | 1.2386元 |
| 2026-02-09 | 1.2232元 | 1.2372元 |
| 2026-02-06 | 1.2024元 | 1.2164元 |
| 2026-02-05 | 1.2069元 | 1.2209元 |
| 2026-02-04 | 1.2199元 | 1.2339元 |
| 2026-02-03 | 1.2132元 | 1.2272元 |
| 2026-02-02 | 1.1923元 | 1.2063元 |
| 2026-01-30 | 1.2223元 | 1.2363元 |
| 2026-01-29 | 1.2359元 | 1.2499元 |
| 2026-01-28 | 1.2321元 | 1.2461元 |
| 2026-01-27 | 1.2280元 | 1.2420元 |
| 2026-01-26 | 1.2269元 | 1.2409元 |