招商中证A500ETF发起式联接A (022455.jj ) 中证A500 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1473元 (2025-12-19) 基金经理刘重杰许荣漫管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-04) 持仓换手率8.68% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.57% (1546 / 5460) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证A500ETF发起式联接C 、招商中证A500ETF发起式联接Y目标基金: 招商中证A500ETF |
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招商中证A500ETF发起式联接A(022455) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.1473元 | 1.1613元 |
| 2025-12-18 | 1.1409元 | 1.1549元 |
| 2025-12-17 | 1.1475元 | 1.1615元 |
| 2025-12-16 | 1.1264元 | 1.1404元 |
| 2025-12-15 | 1.1411元 | 1.1551元 |
| 2025-12-12 | 1.1487元 | 1.1627元 |
| 2025-12-11 | 1.1396元 | 1.1536元 |
| 2025-12-10 | 1.1490元 | 1.1630元 |
| 2025-12-09 | 1.1561元 | 1.1626元 |
| 2025-12-08 | 1.1621元 | 1.1686元 |
| 2025-12-05 | 1.1524元 | 1.1589元 |
| 2025-12-04 | 1.1415元 | 1.1480元 |
| 2025-12-03 | 1.1373元 | 1.1438元 |
| 2025-12-02 | 1.1432元 | 1.1497元 |
| 2025-12-01 | 1.1499元 | 1.1564元 |
| 2025-11-28 | 1.1373元 | 1.1438元 |
| 2025-11-27 | 1.1324元 | 1.1389元 |
| 2025-11-26 | 1.1337元 | 1.1402元 |
| 2025-11-25 | 1.1278元 | 1.1343元 |
| 2025-11-24 | 1.1163元 | 1.1228元 |
| 2025-11-21 | 1.1147元 | 1.1212元 |
| 2025-11-20 | 1.1433元 | 1.1498元 |
| 2025-11-19 | 1.1503元 | 1.1568元 |
| 2025-11-18 | 1.1470元 | 1.1535元 |
| 2025-11-17 | 1.1552元 | 1.1617元 |
| 2025-11-14 | 1.1599元 | 1.1664元 |
| 2025-11-13 | 1.1777元 | 1.1842元 |
| 2025-11-12 | 1.1622元 | 1.1687元 |
| 2025-11-11 | 1.1646元 | 1.1711元 |
| 2025-11-10 | 1.1740元 | 1.1805元 |
| 2025-11-07 | 1.1714元 | 1.1779元 |
| 2025-11-06 | 1.1736元 | 1.1801元 |
| 2025-11-05 | 1.1569元 | 1.1634元 |
| 2025-11-04 | 1.1543元 | 1.1608元 |
| 2025-11-03 | 1.1658元 | 1.1723元 |
| 2025-10-31 | 1.1637元 | 1.1702元 |
| 2025-10-30 | 1.1778元 | 1.1843元 |
| 2025-10-29 | 1.1878元 | 1.1943元 |
| 2025-10-28 | 1.1730元 | 1.1795元 |
| 2025-10-27 | 1.1788元 | 1.1853元 |
| 2025-10-24 | 1.1646元 | 1.1711元 |
| 2025-10-23 | 1.1490元 | 1.1555元 |
| 2025-10-22 | 1.1472元 | 1.1537元 |
| 2025-10-21 | 1.1514元 | 1.1579元 |
| 2025-10-20 | 1.1338元 | 1.1403元 |
| 2025-10-17 | 1.1270元 | 1.1335元 |
| 2025-10-16 | 1.1540元 | 1.1605元 |
| 2025-10-15 | 1.1539元 | 1.1604元 |
| 2025-10-14 | 1.1374元 | 1.1439元 |
| 2025-10-13 | 1.1566元 | 1.1631元 |