招商中证A500ETF发起式联接A (022455.jj ) 中证A500 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理刘重杰许荣漫基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1154元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率1.16% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.62% (2287 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证A500ETF发起式联接C 、招商中证A500ETF发起式联接Y目标基金: 招商中证A500ETF |
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招商中证A500ETF发起式联接A(022455) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1154元 | 1.1509元 |
| 2026-10-08 | 1.1135元 | 1.1490元 |
| 2026-09-30 | 1.1297元 | 1.1652元 |
| 2026-09-29 | 1.1276元 | 1.1631元 |
| 2026-09-28 | 1.1250元 | 1.1605元 |
| 2026-09-24 | 1.1520元 | 1.1875元 |
| 2026-09-23 | 1.1736元 | 1.2091元 |
| 2026-09-22 | 1.1803元 | 1.2158元 |
| 2026-09-21 | 1.1792元 | 1.2147元 |
| 2026-09-18 | 1.1711元 | 1.2066元 |
| 2026-09-17 | 1.1572元 | 1.1927元 |
| 2026-09-16 | 1.1615元 | 1.1970元 |
| 2026-09-15 | 1.1511元 | 1.1866元 |
| 2026-09-14 | 1.1570元 | 1.1925元 |
| 2026-09-11 | 1.1633元 | 1.1988元 |
| 2026-09-10 | 1.1745元 | 1.2100元 |
| 2026-09-09 | 1.1812元 | 1.2167元 |
| 2026-09-08 | 1.1785元 | 1.2140元 |
| 2026-09-07 | 1.1884元 | 1.2169元 |
| 2026-09-04 | 1.1787元 | 1.2072元 |
| 2026-09-03 | 1.1840元 | 1.2125元 |
| 2026-09-02 | 1.1820元 | 1.2105元 |
| 2026-09-01 | 1.1988元 | 1.2273元 |
| 2026-08-31 | 1.2047元 | 1.2332元 |
| 2026-08-28 | 1.2011元 | 1.2296元 |
| 2026-08-27 | 1.2069元 | 1.2354元 |
| 2026-08-26 | 1.1934元 | 1.2219元 |
| 2026-08-25 | 1.1846元 | 1.2131元 |
| 2026-08-24 | 1.1861元 | 1.2146元 |
| 2026-08-21 | 1.2031元 | 1.2316元 |
| 2026-08-20 | 1.1967元 | 1.2252元 |
| 2026-08-19 | 1.1944元 | 1.2229元 |
| 2026-08-18 | 1.2339元 | 1.2624元 |
| 2026-08-17 | 1.2376元 | 1.2661元 |
| 2026-08-14 | 1.2156元 | 1.2441元 |
| 2026-08-13 | 1.2132元 | 1.2417元 |
| 2026-08-12 | 1.2219元 | 1.2504元 |
| 2026-08-11 | 1.2133元 | 1.2418元 |
| 2026-08-10 | 1.2228元 | 1.2513元 |
| 2026-08-07 | 1.2206元 | 1.2491元 |
| 2026-08-06 | 1.2054元 | 1.2339元 |
| 2026-08-05 | 1.2075元 | 1.2360元 |
| 2026-08-04 | 1.1891元 | 1.2176元 |
| 2026-08-03 | 1.1704元 | 1.1989元 |
| 2026-07-31 | 1.1817元 | 1.2102元 |
| 2026-07-30 | 1.1680元 | 1.1965元 |
| 2026-07-29 | 1.1845元 | 1.2130元 |
| 2026-07-28 | 1.1760元 | 1.2045元 |
| 2026-07-27 | 1.2114元 | 1.2399元 |
| 2026-07-24 | 1.1882元 | 1.2167元 |