招商中证A500ETF发起式联接A (022455.jj ) 中证A500 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理刘重杰许荣漫基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1154元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率1.16% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.62% (2287 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证A500ETF发起式联接C 、招商中证A500ETF发起式联接Y目标基金: 招商中证A500ETF |
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招商中证A500ETF发起式联接A(022455) - 概况
最后更新于：2026-08-31
| 基金全称 | 招商中证A500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | ||
| 基金简称 | 招商中证A500ETF发起式联接 | ||
| 基金主代码 | 022455 | ||
| 运作方式 | 契约型开放式 | ||
| 合同生效日 | 2024-11-05 | ||
| 总份额 | 25.02亿 份 (2026-06-30) | ||
| 投资目标 | |||
| 投资策略 | |||
| 业绩比较基准 | |||
| 风险收益特征 | |||
| 基金公司 | 招商基金管理有限公司 | ||
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | ||
| 基金合同存续期 | 不定期 | ||
| 子基金简称 | 招商中证A500ETF发起式联接A | 招商中证A500ETF发起式联接C | 招商中证A500ETF发起式联接Y |
| 子基金场内简称 | |||
| 子基金代码 | 022455 | 022456 | 022938 |
| 子基金份额 | 10.48亿 份 (2026-06-30) | 13.73亿 份 (2026-06-30) | 8,149.60万 份 (2026-06-30) |