招商中证A500ETF发起式联接A (022455.jj ) 中证A500 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理刘重杰许荣漫基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2602元 (2026-05-29) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-04) 持仓换手率8.68% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.53% (1688 / 5921) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证A500ETF发起式联接C 、招商中证A500ETF发起式联接Y目标基金: 招商中证A500ETF(560610) |
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招商中证A500ETF发起式联接A(022455) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.2602元 | 1.2817元 |
| 2026-05-28 | 1.2738元 | 1.2953元 |
| 2026-05-27 | 1.2717元 | 1.2932元 |
| 2026-05-26 | 1.2845元 | 1.3060元 |
| 2026-05-25 | 1.2809元 | 1.3024元 |
| 2026-05-22 | 1.2621元 | 1.2836元 |
| 2026-05-21 | 1.2436元 | 1.2651元 |
| 2026-05-20 | 1.2649元 | 1.2864元 |
| 2026-05-19 | 1.2628元 | 1.2843元 |
| 2026-05-18 | 1.2555元 | 1.2770元 |
| 2026-05-15 | 1.2596元 | 1.2811元 |
| 2026-05-14 | 1.2743元 | 1.2958元 |
| 2026-05-13 | 1.3005元 | 1.3220元 |
| 2026-05-12 | 1.2868元 | 1.3083元 |
| 2026-05-11 | 1.2891元 | 1.3106元 |
| 2026-05-08 | 1.2681元 | 1.2896元 |
| 2026-05-07 | 1.2738元 | 1.2953元 |
| 2026-05-06 | 1.2647元 | 1.2862元 |
| 2026-04-30 | 1.2424元 | 1.2639元 |
| 2026-04-29 | 1.2407元 | 1.2622元 |
| 2026-04-28 | 1.2244元 | 1.2459元 |
| 2026-04-27 | 1.2312元 | 1.2527元 |
| 2026-04-24 | 1.2288元 | 1.2503元 |
| 2026-04-23 | 1.2320元 | 1.2535元 |
| 2026-04-22 | 1.2385元 | 1.2600元 |
| 2026-04-21 | 1.2288元 | 1.2503元 |
| 2026-04-20 | 1.2270元 | 1.2485元 |
| 2026-04-17 | 1.2190元 | 1.2405元 |
| 2026-04-16 | 1.2192元 | 1.2407元 |
| 2026-04-15 | 1.2043元 | 1.2258元 |
| 2026-04-14 | 1.2093元 | 1.2308元 |
| 2026-04-13 | 1.1952元 | 1.2167元 |
| 2026-04-10 | 1.1934元 | 1.2149元 |
| 2026-04-09 | 1.1769元 | 1.1984元 |
| 2026-04-08 | 1.1827元 | 1.2042元 |
| 2026-04-07 | 1.1404元 | 1.1619元 |
| 2026-04-03 | 1.1386元 | 1.1601元 |
| 2026-04-02 | 1.1480元 | 1.1695元 |
| 2026-04-01 | 1.1629元 | 1.1844元 |
| 2026-03-31 | 1.1433元 | 1.1648元 |
| 2026-03-30 | 1.1562元 | 1.1777元 |
| 2026-03-27 | 1.1575元 | 1.1790元 |
| 2026-03-26 | 1.1483元 | 1.1698元 |
| 2026-03-25 | 1.1640元 | 1.1855元 |
| 2026-03-24 | 1.1463元 | 1.1678元 |
| 2026-03-23 | 1.1315元 | 1.1530元 |
| 2026-03-20 | 1.1690元 | 1.1905元 |
| 2026-03-19 | 1.1749元 | 1.1964元 |
| 2026-03-18 | 1.1969元 | 1.2184元 |
| 2026-03-17 | 1.1902元 | 1.2117元 |