嘉实中证A500ETF联接C (022454.jj ) 中证A500 (半年) 申 | 基金经理刘珈吟张超梁基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1148元 (2026-10-12) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.33% (2269 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证A500ETF联接A 、嘉实中证A500ETF联接Y目标基金: 嘉实中证A500ETF |
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嘉实中证A500ETF联接C(022454) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1148元 | 1.1313元 |
| 2026-10-09 | 1.1275元 | 1.1440元 |
| 2026-10-08 | 1.1257元 | 1.1422元 |
| 2026-09-30 | 1.1421元 | 1.1586元 |
| 2026-09-29 | 1.1399元 | 1.1564元 |
| 2026-09-28 | 1.1374元 | 1.1539元 |
| 2026-09-24 | 1.1652元 | 1.1817元 |
| 2026-09-23 | 1.1872元 | 1.2037元 |
| 2026-09-22 | 1.1941元 | 1.2106元 |
| 2026-09-21 | 1.1931元 | 1.2096元 |
| 2026-09-18 | 1.1849元 | 1.2014元 |
| 2026-09-17 | 1.1707元 | 1.1872元 |
| 2026-09-16 | 1.1751元 | 1.1916元 |
| 2026-09-15 | 1.1642元 | 1.1807元 |
| 2026-09-14 | 1.1704元 | 1.1869元 |
| 2026-09-11 | 1.1768元 | 1.1933元 |
| 2026-09-10 | 1.1885元 | 1.2050元 |
| 2026-09-09 | 1.1956元 | 1.2121元 |
| 2026-09-08 | 1.1928元 | 1.2093元 |
| 2026-09-07 | 1.1957元 | 1.2122元 |
| 2026-09-04 | 1.1860元 | 1.2025元 |
| 2026-09-03 | 1.1915元 | 1.2080元 |
| 2026-09-02 | 1.1896元 | 1.2061元 |
| 2026-09-01 | 1.2067元 | 1.2232元 |
| 2026-08-31 | 1.2129元 | 1.2294元 |
| 2026-08-28 | 1.2090元 | 1.2255元 |
| 2026-08-27 | 1.2150元 | 1.2315元 |
| 2026-08-26 | 1.2015元 | 1.2180元 |
| 2026-08-25 | 1.1925元 | 1.2090元 |
| 2026-08-24 | 1.1939元 | 1.2104元 |
| 2026-08-21 | 1.2116元 | 1.2281元 |
| 2026-08-20 | 1.2049元 | 1.2214元 |
| 2026-08-19 | 1.2024元 | 1.2189元 |
| 2026-08-18 | 1.2443元 | 1.2608元 |
| 2026-08-17 | 1.2481元 | 1.2646元 |
| 2026-08-14 | 1.2258元 | 1.2423元 |
| 2026-08-13 | 1.2235元 | 1.2400元 |
| 2026-08-12 | 1.2324元 | 1.2489元 |
| 2026-08-11 | 1.2238元 | 1.2403元 |
| 2026-08-10 | 1.2334元 | 1.2499元 |
| 2026-08-07 | 1.2314元 | 1.2479元 |
| 2026-08-06 | 1.2156元 | 1.2321元 |
| 2026-08-05 | 1.2177元 | 1.2342元 |
| 2026-08-04 | 1.1988元 | 1.2153元 |
| 2026-08-03 | 1.1791元 | 1.1956元 |
| 2026-07-31 | 1.1908元 | 1.2073元 |
| 2026-07-30 | 1.1761元 | 1.1926元 |
| 2026-07-29 | 1.1940元 | 1.2105元 |
| 2026-07-28 | 1.1856元 | 1.2021元 |
| 2026-07-27 | 1.2224元 | 1.2389元 |