嘉实中证A500ETF联接C (022454.jj ) 中证A500 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2228元 (2026-03-05) 基金经理刘珈吟张超梁管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率19.06% (1399 / 5692) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证A500ETF联接A 、嘉实中证A500ETF联接Y目标基金: 嘉实中证A500ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实中证A500ETF联接C(022454) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-05
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-05 | 1.2228元 | 1.2391元 |
| 2026-03-04 | 1.2111元 | 1.2274元 |
| 2026-03-03 | 1.2223元 | 1.2386元 |
| 2026-03-02 | 1.2511元 | 1.2674元 |
| 2026-02-27 | 1.2473元 | 1.2636元 |
| 2026-02-26 | 1.2465元 | 1.2628元 |
| 2026-02-25 | 1.2477元 | 1.2640元 |
| 2026-02-24 | 1.2365元 | 1.2528元 |
| 2026-02-13 | 1.2228元 | 1.2391元 |
| 2026-02-12 | 1.2431元 | 1.2556元 |
| 2026-02-11 | 1.2376元 | 1.2501元 |
| 2026-02-10 | 1.2391元 | 1.2516元 |
| 2026-02-09 | 1.2383元 | 1.2508元 |
| 2026-02-06 | 1.2169元 | 1.2294元 |
| 2026-02-05 | 1.2215元 | 1.2340元 |
| 2026-02-04 | 1.2352元 | 1.2477元 |
| 2026-02-03 | 1.2284元 | 1.2409元 |
| 2026-02-02 | 1.2066元 | 1.2191元 |
| 2026-01-30 | 1.2377元 | 1.2502元 |
| 2026-01-29 | 1.2517元 | 1.2642元 |
| 2026-01-28 | 1.2483元 | 1.2608元 |
| 2026-01-27 | 1.2442元 | 1.2567元 |
| 2026-01-26 | 1.2431元 | 1.2556元 |
| 2026-01-23 | 1.2451元 | 1.2576元 |
| 2026-01-22 | 1.2404元 | 1.2529元 |
| 2026-01-21 | 1.2390元 | 1.2515元 |
| 2026-01-20 | 1.2338元 | 1.2463元 |
| 2026-01-19 | 1.2393元 | 1.2518元 |
| 2026-01-16 | 1.2361元 | 1.2486元 |
| 2026-01-15 | 1.2406元 | 1.2531元 |
| 2026-01-14 | 1.2380元 | 1.2505元 |
| 2026-01-13 | 1.2380元 | 1.2505元 |
| 2026-01-12 | 1.2474元 | 1.2599元 |
| 2026-01-09 | 1.2341元 | 1.2466元 |
| 2026-01-08 | 1.2239元 | 1.2364元 |
| 2026-01-07 | 1.2298元 | 1.2423元 |
| 2026-01-06 | 1.2297元 | 1.2422元 |
| 2026-01-05 | 1.2104元 | 1.2229元 |
| 2025-12-31 | 1.1873元 | 1.1998元 |
| 2025-12-30 | 1.1905元 | 1.2030元 |
| 2025-12-29 | 1.1868元 | 1.1993元 |
| 2025-12-26 | 1.1923元 | 1.2048元 |
| 2025-12-25 | 1.1862元 | 1.1987元 |
| 2025-12-24 | 1.1832元 | 1.1957元 |
| 2025-12-23 | 1.1773元 | 1.1898元 |
| 2025-12-22 | 1.1748元 | 1.1873元 |
| 2025-12-19 | 1.1621元 | 1.1746元 |
| 2025-12-18 | 1.1555元 | 1.1680元 |
| 2025-12-17 | 1.1623元 | 1.1748元 |
| 2025-12-16 | 1.1410元 | 1.1535元 |