嘉实中证A500ETF联接C (022454.jj ) 中证A500 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2361元 (2026-01-16) 基金经理刘珈吟张超梁管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率22.27% (1284 / 5563) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证A500ETF联接A 、嘉实中证A500ETF联接Y目标基金: 嘉实中证A500ETF |
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嘉实中证A500ETF联接C(022454) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-16 | 1.2361元 | 1.2486元 |
| 2026-01-15 | 1.2406元 | 1.2531元 |
| 2026-01-14 | 1.2380元 | 1.2505元 |
| 2026-01-13 | 1.2380元 | 1.2505元 |
| 2026-01-12 | 1.2474元 | 1.2599元 |
| 2026-01-09 | 1.2341元 | 1.2466元 |
| 2026-01-08 | 1.2239元 | 1.2364元 |
| 2026-01-07 | 1.2298元 | 1.2423元 |
| 2026-01-06 | 1.2297元 | 1.2422元 |
| 2026-01-05 | 1.2104元 | 1.2229元 |
| 2025-12-31 | 1.1873元 | 1.1998元 |
| 2025-12-30 | 1.1905元 | 1.2030元 |
| 2025-12-29 | 1.1868元 | 1.1993元 |
| 2025-12-26 | 1.1923元 | 1.2048元 |
| 2025-12-25 | 1.1862元 | 1.1987元 |
| 2025-12-24 | 1.1832元 | 1.1957元 |
| 2025-12-23 | 1.1773元 | 1.1898元 |
| 2025-12-22 | 1.1748元 | 1.1873元 |
| 2025-12-19 | 1.1621元 | 1.1746元 |
| 2025-12-18 | 1.1555元 | 1.1680元 |
| 2025-12-17 | 1.1623元 | 1.1748元 |
| 2025-12-16 | 1.1410元 | 1.1535元 |
| 2025-12-15 | 1.1560元 | 1.1685元 |
| 2025-12-12 | 1.1640元 | 1.1765元 |
| 2025-12-11 | 1.1549元 | 1.1674元 |
| 2025-12-10 | 1.1639元 | 1.1764元 |
| 2025-12-09 | 1.1633元 | 1.1758元 |
| 2025-12-08 | 1.1696元 | 1.1821元 |
| 2025-12-05 | 1.1601元 | 1.1726元 |
| 2025-12-04 | 1.1493元 | 1.1618元 |
| 2025-12-03 | 1.1451元 | 1.1576元 |
| 2025-12-02 | 1.1512元 | 1.1637元 |
| 2025-12-01 | 1.1581元 | 1.1706元 |
| 2025-11-28 | 1.1453元 | 1.1578元 |
| 2025-11-27 | 1.1403元 | 1.1528元 |
| 2025-11-26 | 1.1417元 | 1.1542元 |
| 2025-11-25 | 1.1357元 | 1.1482元 |
| 2025-11-24 | 1.1241元 | 1.1366元 |
| 2025-11-21 | 1.1224元 | 1.1349元 |
| 2025-11-20 | 1.1523元 | 1.1648元 |
| 2025-11-19 | 1.1596元 | 1.1721元 |
| 2025-11-18 | 1.1564元 | 1.1689元 |
| 2025-11-17 | 1.1649元 | 1.1774元 |
| 2025-11-14 | 1.1697元 | 1.1822元 |
| 2025-11-13 | 1.1929元 | 1.2006元 |
| 2025-11-12 | 1.1769元 | 1.1846元 |
| 2025-11-11 | 1.1795元 | 1.1872元 |
| 2025-11-10 | 1.1890元 | 1.1967元 |
| 2025-11-07 | 1.1863元 | 1.1940元 |
| 2025-11-06 | 1.1886元 | 1.1963元 |