嘉实中证A500ETF联接C (022454.jj ) 中证A500 (半年) 申 | 基金经理刘珈吟张超梁基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2116元 (2026-08-21) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-10) 成立以来分红再投入年化收益率13.16% (1725 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证A500ETF联接A 、嘉实中证A500ETF联接Y目标基金: 嘉实中证A500ETF |
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嘉实中证A500ETF联接C(022454) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.2116元 | 1.2281元 |
| 2026-08-20 | 1.2049元 | 1.2214元 |
| 2026-08-19 | 1.2024元 | 1.2189元 |
| 2026-08-18 | 1.2443元 | 1.2608元 |
| 2026-08-17 | 1.2481元 | 1.2646元 |
| 2026-08-14 | 1.2258元 | 1.2423元 |
| 2026-08-13 | 1.2235元 | 1.2400元 |
| 2026-08-12 | 1.2324元 | 1.2489元 |
| 2026-08-11 | 1.2238元 | 1.2403元 |
| 2026-08-10 | 1.2334元 | 1.2499元 |
| 2026-08-07 | 1.2314元 | 1.2479元 |
| 2026-08-06 | 1.2156元 | 1.2321元 |
| 2026-08-05 | 1.2177元 | 1.2342元 |
| 2026-08-04 | 1.1988元 | 1.2153元 |
| 2026-08-03 | 1.1791元 | 1.1956元 |
| 2026-07-31 | 1.1908元 | 1.2073元 |
| 2026-07-30 | 1.1761元 | 1.1926元 |
| 2026-07-29 | 1.1940元 | 1.2105元 |
| 2026-07-28 | 1.1856元 | 1.2021元 |
| 2026-07-27 | 1.2224元 | 1.2389元 |
| 2026-07-24 | 1.2031元 | 1.2196元 |
| 2026-07-23 | 1.2249元 | 1.2414元 |
| 2026-07-22 | 1.2228元 | 1.2393元 |
| 2026-07-21 | 1.2300元 | 1.2465元 |
| 2026-07-20 | 1.1865元 | 1.2030元 |
| 2026-07-17 | 1.1775元 | 1.1940元 |
| 2026-07-16 | 1.2261元 | 1.2426元 |
| 2026-07-15 | 1.2488元 | 1.2653元 |
| 2026-07-14 | 1.2569元 | 1.2734元 |
| 2026-07-13 | 1.2305元 | 1.2470元 |
| 2026-07-10 | 1.2610元 | 1.2775元 |
| 2026-07-09 | 1.2829元 | 1.2994元 |
| 2026-07-08 | 1.2492元 | 1.2657元 |
| 2026-07-07 | 1.2632元 | 1.2797元 |
| 2026-07-06 | 1.2777元 | 1.2942元 |
| 2026-07-03 | 1.2817元 | 1.2982元 |
| 2026-07-02 | 1.2733元 | 1.2898元 |
| 2026-07-01 | 1.3130元 | 1.3295元 |
| 2026-06-30 | 1.3205元 | 1.3370元 |
| 2026-06-29 | 1.3020元 | 1.3185元 |
| 2026-06-26 | 1.2864元 | 1.3029元 |
| 2026-06-25 | 1.3237元 | 1.3402元 |
| 2026-06-24 | 1.3046元 | 1.3211元 |
| 2026-06-23 | 1.2918元 | 1.3083元 |
| 2026-06-22 | 1.3299元 | 1.3464元 |
| 2026-06-18 | 1.2996元 | 1.3161元 |
| 2026-06-17 | 1.2931元 | 1.3096元 |
| 2026-06-16 | 1.2779元 | 1.2944元 |
| 2026-06-15 | 1.2754元 | 1.2919元 |
| 2026-06-12 | 1.2421元 | 1.2586元 |