嘉实中证A500ETF联接C (022454.jj ) 中证A500 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理刘珈吟张超梁基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2228元 (2026-07-22) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-10) 成立以来分红再投入年化收益率14.45% (1511 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证A500ETF联接(022453) 、嘉实中证A500ETF联接Y目标基金: 嘉实中证A500ETF(159351) |
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嘉实中证A500ETF联接C(022454) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-22 | 1.2228元 | 1.2393元 |
| 2026-07-21 | 1.2300元 | 1.2465元 |
| 2026-07-20 | 1.1865元 | 1.2030元 |
| 2026-07-17 | 1.1775元 | 1.1940元 |
| 2026-07-16 | 1.2261元 | 1.2426元 |
| 2026-07-15 | 1.2488元 | 1.2653元 |
| 2026-07-14 | 1.2569元 | 1.2734元 |
| 2026-07-13 | 1.2305元 | 1.2470元 |
| 2026-07-10 | 1.2610元 | 1.2775元 |
| 2026-07-09 | 1.2829元 | 1.2994元 |
| 2026-07-08 | 1.2492元 | 1.2657元 |
| 2026-07-07 | 1.2632元 | 1.2797元 |
| 2026-07-06 | 1.2777元 | 1.2942元 |
| 2026-07-03 | 1.2817元 | 1.2982元 |
| 2026-07-02 | 1.2733元 | 1.2898元 |
| 2026-07-01 | 1.3130元 | 1.3295元 |
| 2026-06-30 | 1.3205元 | 1.3370元 |
| 2026-06-29 | 1.3020元 | 1.3185元 |
| 2026-06-26 | 1.2864元 | 1.3029元 |
| 2026-06-25 | 1.3237元 | 1.3402元 |
| 2026-06-24 | 1.3046元 | 1.3211元 |
| 2026-06-23 | 1.2918元 | 1.3083元 |
| 2026-06-22 | 1.3299元 | 1.3464元 |
| 2026-06-18 | 1.2996元 | 1.3161元 |
| 2026-06-17 | 1.2931元 | 1.3096元 |
| 2026-06-16 | 1.2779元 | 1.2944元 |
| 2026-06-15 | 1.2754元 | 1.2919元 |
| 2026-06-12 | 1.2421元 | 1.2586元 |
| 2026-06-11 | 1.2309元 | 1.2474元 |
| 2026-06-10 | 1.2367元 | 1.2532元 |
| 2026-06-09 | 1.2514元 | 1.2679元 |
| 2026-06-08 | 1.2264元 | 1.2429元 |
| 2026-06-05 | 1.2568元 | 1.2733元 |
| 2026-06-04 | 1.2771元 | 1.2936元 |
| 2026-06-03 | 1.2834元 | 1.2999元 |
| 2026-06-02 | 1.2767元 | 1.2932元 |
| 2026-06-01 | 1.2607元 | 1.2772元 |
| 2026-05-29 | 1.2746元 | 1.2911元 |
| 2026-05-28 | 1.2881元 | 1.3046元 |
| 2026-05-27 | 1.2859元 | 1.3024元 |
| 2026-05-26 | 1.2992元 | 1.3157元 |
| 2026-05-25 | 1.2957元 | 1.3122元 |
| 2026-05-22 | 1.2766元 | 1.2931元 |
| 2026-05-21 | 1.2576元 | 1.2741元 |
| 2026-05-20 | 1.2795元 | 1.2960元 |
| 2026-05-19 | 1.2775元 | 1.2940元 |
| 2026-05-18 | 1.2705元 | 1.2868元 |
| 2026-05-15 | 1.2753元 | 1.2916元 |
| 2026-05-14 | 1.2906元 | 1.3069元 |
| 2026-05-13 | 1.3174元 | 1.3337元 |