嘉实中证A500ETF联接C (022454.jj ) 中证A500 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2404元 (2026-01-22) 基金经理刘珈吟张超梁管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率22.30% (1303 / 5590) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证A500ETF联接A 、嘉实中证A500ETF联接Y目标基金: 嘉实中证A500ETF |
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嘉实中证A500ETF联接C(022454) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 18.28亿 | 93.84% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.13亿 | 5.78% |
| 3 | 其他资产 | 753.47万 | 0.39% |
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