嘉实中证A500ETF联接C (022454.jj ) 中证A500 (半年) 申 | 基金经理刘珈吟张超梁基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1148元 (2026-10-12) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.33% (2269 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证A500ETF联接A 、嘉实中证A500ETF联接Y目标基金: 嘉实中证A500ETF |
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嘉实中证A500ETF联接C(022454) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,139.80万 | 1.24% |
| (其中) 股票 | 2,139.80万 | 1.24% | |
| 2 | 基金投资 | 16.09亿 | 93.11% |
| 3 | 固定收益投资 | 1,000.00 | 0% |
| (其中) 债券 | 1,000.00 | 0% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 9,206.78万 | 5.33% |
| 5 | 其他资产 | 562.25万 | 0.33% |
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