嘉实中证A500ETF联接C (022454.jj ) 中证A500 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2228元 (2026-03-05) 基金经理刘珈吟张超梁管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率19.06% (1399 / 5692) |
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嘉实中证A500ETF联接C(022454) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 基金名称 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 | 年度超额收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 嘉实中证A500ETF联接C | 4.24% | 1.09% | -1.96% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.31% | -0.25% |
| 中证A500 | 4.52% | 1.14% | -2.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.56% | ||
| 2025 | 嘉实中证A500ETF联接C | -2.53% | 2.64% | -0.34% | -3.10% | 1.60% | 3.35% | 4.21% | 11.09% | 4.33% | -0.51% | -2.43% | 3.67% | 23.32% | 0.89% |
| 中证A500 | -2.83% | 2.85% | -0.32% | -3.40% | 1.53% | 2.82% | 3.95% | 11.62% | 4.58% | -0.62% | -2.56% | 3.71% | 22.43% | ||
| 2024 | 嘉实中证A500ETF联接C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.26% | -- | -- |
| 中证A500 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25.74% | -1.50% | 0.12% | -0.25% | 23.70% |