嘉实中证A500ETF联接C
(022454.jj ) 中证A500 (半年) 嘉实基金管理有限公司申		基金经理刘珈吟张超梁基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-15总资产规模11.77亿元 (2026-03-31) 基金净值1.2766元 (2026-05-22) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-10) 成立以来分红再投入年化收益率19.50% (1538 / 5914)
相关基金: 主从基金: 嘉实中证A500ETF联接(022453) 、嘉实中证A500ETF联接Y目标基金: 嘉实中证A500ETF(159351)
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嘉实中证A500ETF联接C(022454) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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嘉实中证A500ETF联接C.(022454) 历史总基金份额和总规模曲线图

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嘉实中证A500ETF联接C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-311.16元11.77亿10.15亿元--
2025-12-311.19元13.82亿11.64亿元--
2025-09-301.18元15.25亿12.87亿元--
2025-06-300.99元29.43亿29.79亿元--
2025-03-310.97元31.73亿32.68亿元--

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