嘉实中证A500ETF联接C
(022454.jj ) 中证A500 (半年) 申		基金经理刘珈吟张超梁基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-15总资产规模10.99亿元 (2026-06-30) 基金净值1.1122元 (2026-10-13) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.19% (2273 / 6375)
相关基金: 主从基金: 嘉实中证A500ETF联接A 、嘉实中证A500ETF联接Y目标基金: 嘉实中证A500ETF
备注 (0): 双击编辑备注
关注
6
屏蔽
0
发表讨论

嘉实中证A500ETF联接C(022454) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

数据选项
起始时间
结束时间
20年10年5年3年2年1年今年以来

嘉实中证A500ETF联接C.(022454) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
加载中......
嘉实中证A500ETF联接C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-301.32元10.99亿8.32亿元--
2026-03-311.16元11.77亿10.15亿元--
2025-12-311.19元13.82亿11.64亿元--
2025-09-301.18元15.25亿12.87亿元--
2025-06-300.99元29.43亿29.79亿元--
2025-03-310.97元31.73亿32.68亿元--

©2016-2024 理杏仁 | 北京乾谦慧科技有限公司 | 违法和不良信息举报中心 互联网违法和不良信息投诉：010-86460785

推荐Chrome浏览器 | 京公网安备11010502033936号 | 京B2-20201471 | 京ICP备16057978号 | 用户协议

风险提示: 本站所有免费及收费信息和数据仅供参考，不构成投资建议，理杏仁不承担由此导致的任何法律责任。