银华中证A500ETF发起式联接C (022451.jj ) 中证A500 (半年) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理马君谭跃峰基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2876元 (2026-05-15) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-10-22) 成立以来分红再投入年化收益率18.63% (1616 / 5876) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华中证A500ETF发起式联接(022450) 、银华中证A500ETF发起式联接I 、银华中证A500ETF发起式联接Y目标基金: A500ETF(159339) |
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银华中证A500ETF发起式联接C(022451) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.2876元 | 1.2876元 |
| 2026-05-14 | 1.3050元 | 1.3050元 |
| 2026-05-13 | 1.3318元 | 1.3318元 |
| 2026-05-12 | 1.3177元 | 1.3177元 |
| 2026-05-11 | 1.3210元 | 1.3210元 |
| 2026-05-08 | 1.2993元 | 1.2993元 |
| 2026-05-07 | 1.3050元 | 1.3050元 |
| 2026-05-06 | 1.2956元 | 1.2956元 |
| 2026-04-30 | 1.2726元 | 1.2726元 |
| 2026-04-29 | 1.2710元 | 1.2710元 |
| 2026-04-28 | 1.2539元 | 1.2539元 |
| 2026-04-27 | 1.2630元 | 1.2630元 |
| 2026-04-24 | 1.2604元 | 1.2604元 |
| 2026-04-23 | 1.2646元 | 1.2646元 |
| 2026-04-22 | 1.2714元 | 1.2714元 |
| 2026-04-21 | 1.2613元 | 1.2613元 |
| 2026-04-20 | 1.2603元 | 1.2603元 |
| 2026-04-17 | 1.2521元 | 1.2521元 |
| 2026-04-16 | 1.2522元 | 1.2522元 |
| 2026-04-15 | 1.2368元 | 1.2368元 |
| 2026-04-14 | 1.2424元 | 1.2424元 |
| 2026-04-13 | 1.2279元 | 1.2279元 |
| 2026-04-10 | 1.2260元 | 1.2260元 |
| 2026-04-09 | 1.2092元 | 1.2092元 |
| 2026-04-08 | 1.2148元 | 1.2148元 |
| 2026-04-07 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2026-04-03 | 1.1698元 | 1.1698元 |
| 2026-04-02 | 1.1793元 | 1.1793元 |
| 2026-04-01 | 1.1945元 | 1.1945元 |
| 2026-03-31 | 1.1745元 | 1.1745元 |
| 2026-03-30 | 1.1881元 | 1.1881元 |
| 2026-03-27 | 1.1894元 | 1.1894元 |
| 2026-03-26 | 1.1799元 | 1.1799元 |
| 2026-03-25 | 1.1960元 | 1.1960元 |
| 2026-03-24 | 1.1779元 | 1.1779元 |
| 2026-03-23 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2026-03-20 | 1.2014元 | 1.2014元 |
| 2026-03-19 | 1.2072元 | 1.2072元 |
| 2026-03-18 | 1.2300元 | 1.2300元 |
| 2026-03-17 | 1.2230元 | 1.2230元 |
| 2026-03-16 | 1.2365元 | 1.2365元 |
| 2026-03-13 | 1.2384元 | 1.2384元 |
| 2026-03-12 | 1.2471元 | 1.2471元 |
| 2026-03-11 | 1.2535元 | 1.2535元 |
| 2026-03-10 | 1.2476元 | 1.2476元 |
| 2026-03-09 | 1.2303元 | 1.2303元 |
| 2026-03-06 | 1.2416元 | 1.2416元 |
| 2026-03-05 | 1.2384元 | 1.2384元 |
| 2026-03-04 | 1.2266元 | 1.2266元 |
| 2026-03-03 | 1.2377元 | 1.2377元 |