银华中证A500ETF发起式联接C (022451.jj ) 中证A500 (半年) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2072元 (2026-03-19) 基金经理马君谭跃峰管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-10-22) 成立以来分红再投入年化收益率15.34% (1618 / 5717) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华中证A500ETF发起式联接A 、银华中证A500ETF发起式联接I 、银华中证A500ETF发起式联接Y目标基金: A500ETF |
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银华中证A500ETF发起式联接C(022451) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-19 | 1.2072元 | 1.2072元 |
| 2026-03-18 | 1.2300元 | 1.2300元 |
| 2026-03-17 | 1.2230元 | 1.2230元 |
| 2026-03-16 | 1.2365元 | 1.2365元 |
| 2026-03-13 | 1.2384元 | 1.2384元 |
| 2026-03-12 | 1.2471元 | 1.2471元 |
| 2026-03-11 | 1.2535元 | 1.2535元 |
| 2026-03-10 | 1.2476元 | 1.2476元 |
| 2026-03-09 | 1.2303元 | 1.2303元 |
| 2026-03-06 | 1.2416元 | 1.2416元 |
| 2026-03-05 | 1.2384元 | 1.2384元 |
| 2026-03-04 | 1.2266元 | 1.2266元 |
| 2026-03-03 | 1.2377元 | 1.2377元 |
| 2026-03-02 | 1.2665元 | 1.2665元 |
| 2026-02-27 | 1.2629元 | 1.2629元 |
| 2026-02-26 | 1.2624元 | 1.2624元 |
| 2026-02-25 | 1.2637元 | 1.2637元 |
| 2026-02-24 | 1.2524元 | 1.2524元 |
| 2026-02-13 | 1.2386元 | 1.2386元 |
| 2026-02-12 | 1.2552元 | 1.2552元 |
| 2026-02-11 | 1.2497元 | 1.2497元 |
| 2026-02-10 | 1.2512元 | 1.2512元 |
| 2026-02-09 | 1.2505元 | 1.2505元 |
| 2026-02-06 | 1.2290元 | 1.2290元 |
| 2026-02-05 | 1.2338元 | 1.2338元 |
| 2026-02-04 | 1.2476元 | 1.2476元 |
| 2026-02-03 | 1.2409元 | 1.2409元 |
| 2026-02-02 | 1.2191元 | 1.2191元 |
| 2026-01-30 | 1.2501元 | 1.2501元 |
| 2026-01-29 | 1.2640元 | 1.2640元 |
| 2026-01-28 | 1.2605元 | 1.2605元 |
| 2026-01-27 | 1.2565元 | 1.2565元 |
| 2026-01-26 | 1.2556元 | 1.2556元 |
| 2026-01-23 | 1.2575元 | 1.2575元 |
| 2026-01-22 | 1.2527元 | 1.2527元 |
| 2026-01-21 | 1.2512元 | 1.2512元 |
| 2026-01-20 | 1.2460元 | 1.2460元 |
| 2026-01-19 | 1.2516元 | 1.2516元 |
| 2026-01-16 | 1.2483元 | 1.2483元 |
| 2026-01-15 | 1.2529元 | 1.2529元 |
| 2026-01-14 | 1.2502元 | 1.2502元 |
| 2026-01-13 | 1.2502元 | 1.2502元 |
| 2026-01-12 | 1.2597元 | 1.2597元 |
| 2026-01-09 | 1.2462元 | 1.2462元 |
| 2026-01-08 | 1.2360元 | 1.2360元 |
| 2026-01-07 | 1.2420元 | 1.2420元 |
| 2026-01-06 | 1.2422元 | 1.2422元 |
| 2026-01-05 | 1.2245元 | 1.2245元 |
| 2025-12-31 | 1.2055元 | 1.2055元 |
| 2025-12-30 | 1.2088元 | 1.2088元 |