银华中证A500ETF发起式联接C (022451.jj ) 中证A500 (半年) 申 | 基金经理马君谭跃峰基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2251元 (2026-08-21) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率12.41% (1853 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华中证A500ETF发起式联接A 、银华中证A500ETF发起式联接I 、银华中证A500ETF发起式联接Y目标基金: A500ETF |
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银华中证A500ETF发起式联接C(022451) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.2251元 | 1.2251元 |
| 2026-08-20 | 1.2185元 | 1.2185元 |
| 2026-08-19 | 1.2160元 | 1.2160元 |
| 2026-08-18 | 1.2582元 | 1.2582元 |
| 2026-08-17 | 1.2620元 | 1.2620元 |
| 2026-08-14 | 1.2397元 | 1.2397元 |
| 2026-08-13 | 1.2374元 | 1.2374元 |
| 2026-08-12 | 1.2463元 | 1.2463元 |
| 2026-08-11 | 1.2377元 | 1.2377元 |
| 2026-08-10 | 1.2472元 | 1.2472元 |
| 2026-08-07 | 1.2451元 | 1.2451元 |
| 2026-08-06 | 1.2293元 | 1.2293元 |
| 2026-08-05 | 1.2314元 | 1.2314元 |
| 2026-08-04 | 1.2125元 | 1.2125元 |
| 2026-08-03 | 1.1929元 | 1.1929元 |
| 2026-07-31 | 1.2046元 | 1.2046元 |
| 2026-07-30 | 1.1901元 | 1.1901元 |
| 2026-07-29 | 1.2078元 | 1.2078元 |
| 2026-07-28 | 1.1998元 | 1.1998元 |
| 2026-07-27 | 1.2364元 | 1.2364元 |
| 2026-07-24 | 1.2191元 | 1.2191元 |
| 2026-07-23 | 1.2409元 | 1.2409元 |
| 2026-07-22 | 1.2391元 | 1.2391元 |
| 2026-07-21 | 1.2446元 | 1.2446元 |
| 2026-07-20 | 1.2014元 | 1.2014元 |
| 2026-07-17 | 1.1925元 | 1.1925元 |
| 2026-07-16 | 1.2406元 | 1.2406元 |
| 2026-07-15 | 1.2634元 | 1.2634元 |
| 2026-07-14 | 1.2714元 | 1.2714元 |
| 2026-07-13 | 1.2453元 | 1.2453元 |
| 2026-07-10 | 1.2754元 | 1.2754元 |
| 2026-07-09 | 1.2970元 | 1.2970元 |
| 2026-07-08 | 1.2637元 | 1.2637元 |
| 2026-07-07 | 1.2775元 | 1.2775元 |
| 2026-07-06 | 1.2920元 | 1.2920元 |
| 2026-07-03 | 1.2959元 | 1.2959元 |
| 2026-07-02 | 1.2876元 | 1.2876元 |
| 2026-07-01 | 1.3278元 | 1.3278元 |
| 2026-06-30 | 1.3350元 | 1.3350元 |
| 2026-06-29 | 1.3166元 | 1.3166元 |
| 2026-06-26 | 1.3010元 | 1.3010元 |
| 2026-06-25 | 1.3384元 | 1.3384元 |
| 2026-06-24 | 1.3192元 | 1.3192元 |
| 2026-06-23 | 1.3064元 | 1.3064元 |
| 2026-06-22 | 1.3445元 | 1.3445元 |
| 2026-06-18 | 1.3141元 | 1.3141元 |
| 2026-06-17 | 1.3076元 | 1.3076元 |
| 2026-06-16 | 1.2924元 | 1.2924元 |
| 2026-06-15 | 1.2899元 | 1.2899元 |
| 2026-06-12 | 1.2567元 | 1.2567元 |