银华中证A500ETF发起式联接C (022451.jj ) 中证A500 (半年) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理马君谭跃峰基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3166元 (2026-06-29) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-10-22) 成立以来分红再投入年化收益率18.75% (1589 / 6035) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华中证A500ETF发起式联接(022450) 、银华中证A500ETF发起式联接I 、银华中证A500ETF发起式联接Y目标基金: A500ETF(159339) |
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银华中证A500ETF发起式联接C(022451) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-29 | 1.3166元 | 1.3166元 |
| 2026-06-26 | 1.3010元 | 1.3010元 |
| 2026-06-25 | 1.3384元 | 1.3384元 |
| 2026-06-24 | 1.3192元 | 1.3192元 |
| 2026-06-23 | 1.3064元 | 1.3064元 |
| 2026-06-22 | 1.3445元 | 1.3445元 |
| 2026-06-18 | 1.3141元 | 1.3141元 |
| 2026-06-17 | 1.3076元 | 1.3076元 |
| 2026-06-16 | 1.2924元 | 1.2924元 |
| 2026-06-15 | 1.2899元 | 1.2899元 |
| 2026-06-12 | 1.2567元 | 1.2567元 |
| 2026-06-11 | 1.2449元 | 1.2449元 |
| 2026-06-10 | 1.2505元 | 1.2505元 |
| 2026-06-09 | 1.2652元 | 1.2652元 |
| 2026-06-08 | 1.2399元 | 1.2399元 |
| 2026-06-05 | 1.2701元 | 1.2701元 |
| 2026-06-04 | 1.2903元 | 1.2903元 |
| 2026-06-03 | 1.2965元 | 1.2965元 |
| 2026-06-02 | 1.2897元 | 1.2897元 |
| 2026-06-01 | 1.2736元 | 1.2736元 |
| 2026-05-29 | 1.2875元 | 1.2875元 |
| 2026-05-28 | 1.3009元 | 1.3009元 |
| 2026-05-27 | 1.2986元 | 1.2986元 |
| 2026-05-26 | 1.3116元 | 1.3116元 |
| 2026-05-25 | 1.3081元 | 1.3081元 |
| 2026-05-22 | 1.2890元 | 1.2890元 |
| 2026-05-21 | 1.2701元 | 1.2701元 |
| 2026-05-20 | 1.2921元 | 1.2921元 |
| 2026-05-19 | 1.2901元 | 1.2901元 |
| 2026-05-18 | 1.2829元 | 1.2829元 |
| 2026-05-15 | 1.2876元 | 1.2876元 |
| 2026-05-14 | 1.3050元 | 1.3050元 |
| 2026-05-13 | 1.3318元 | 1.3318元 |
| 2026-05-12 | 1.3177元 | 1.3177元 |
| 2026-05-11 | 1.3210元 | 1.3210元 |
| 2026-05-08 | 1.2993元 | 1.2993元 |
| 2026-05-07 | 1.3050元 | 1.3050元 |
| 2026-05-06 | 1.2956元 | 1.2956元 |
| 2026-04-30 | 1.2726元 | 1.2726元 |
| 2026-04-29 | 1.2710元 | 1.2710元 |
| 2026-04-28 | 1.2539元 | 1.2539元 |
| 2026-04-27 | 1.2630元 | 1.2630元 |
| 2026-04-24 | 1.2604元 | 1.2604元 |
| 2026-04-23 | 1.2646元 | 1.2646元 |
| 2026-04-22 | 1.2714元 | 1.2714元 |
| 2026-04-21 | 1.2613元 | 1.2613元 |
| 2026-04-20 | 1.2603元 | 1.2603元 |
| 2026-04-17 | 1.2521元 | 1.2521元 |
| 2026-04-16 | 1.2522元 | 1.2522元 |
| 2026-04-15 | 1.2368元 | 1.2368元 |