银华中证A500ETF发起式联接C (022451.jj ) 中证A500 (半年) 申 | 基金经理谭跃峰基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1262元 (2026-10-12) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-09-14) 成立以来分红再投入年化收益率6.62% (2469 / 6375) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华中证A500ETF发起式联接A 、银华中证A500ETF发起式联接I 、银华中证A500ETF发起式联接Y目标基金: A500ETF |
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银华中证A500ETF发起式联接C(022451) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2026-10-09 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2026-10-08 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2026-09-30 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2026-09-29 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2026-09-28 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2026-09-24 | 1.1753元 | 1.1753元 |
| 2026-09-23 | 1.1972元 | 1.1972元 |
| 2026-09-22 | 1.2040元 | 1.2040元 |
| 2026-09-21 | 1.2031元 | 1.2031元 |
| 2026-09-18 | 1.1950元 | 1.1950元 |
| 2026-09-17 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2026-09-16 | 1.1853元 | 1.1853元 |
| 2026-09-15 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2026-09-14 | 1.1805元 | 1.1805元 |
| 2026-09-11 | 1.1869元 | 1.1869元 |
| 2026-09-10 | 1.1986元 | 1.1986元 |
| 2026-09-09 | 1.2056元 | 1.2056元 |
| 2026-09-08 | 1.2027元 | 1.2027元 |
| 2026-09-07 | 1.2057元 | 1.2057元 |
| 2026-09-04 | 1.1959元 | 1.1959元 |
| 2026-09-03 | 1.2014元 | 1.2014元 |
| 2026-09-02 | 1.1994元 | 1.1994元 |
| 2026-09-01 | 1.2165元 | 1.2165元 |
| 2026-08-31 | 1.2245元 | 1.2245元 |
| 2026-08-28 | 1.2227元 | 1.2227元 |
| 2026-08-27 | 1.2286元 | 1.2286元 |
| 2026-08-26 | 1.2152元 | 1.2152元 |
| 2026-08-25 | 1.2064元 | 1.2064元 |
| 2026-08-24 | 1.2077元 | 1.2077元 |
| 2026-08-21 | 1.2251元 | 1.2251元 |
| 2026-08-20 | 1.2185元 | 1.2185元 |
| 2026-08-19 | 1.2160元 | 1.2160元 |
| 2026-08-18 | 1.2582元 | 1.2582元 |
| 2026-08-17 | 1.2620元 | 1.2620元 |
| 2026-08-14 | 1.2397元 | 1.2397元 |
| 2026-08-13 | 1.2374元 | 1.2374元 |
| 2026-08-12 | 1.2463元 | 1.2463元 |
| 2026-08-11 | 1.2377元 | 1.2377元 |
| 2026-08-10 | 1.2472元 | 1.2472元 |
| 2026-08-07 | 1.2451元 | 1.2451元 |
| 2026-08-06 | 1.2293元 | 1.2293元 |
| 2026-08-05 | 1.2314元 | 1.2314元 |
| 2026-08-04 | 1.2125元 | 1.2125元 |
| 2026-08-03 | 1.1929元 | 1.1929元 |
| 2026-07-31 | 1.2046元 | 1.2046元 |
| 2026-07-30 | 1.1901元 | 1.1901元 |
| 2026-07-29 | 1.2078元 | 1.2078元 |
| 2026-07-28 | 1.1998元 | 1.1998元 |
| 2026-07-27 | 1.2364元 | 1.2364元 |