银华中证A500ETF发起式联接C
(022451.jj ) 中证A500 (半年) 银华基金管理股份有限公司申		基金经理马君谭跃峰基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-15总资产规模1.39亿元 (2026-06-30) 基金净值1.2191元 (2026-07-24) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-10-22) 成立以来分红再投入年化收益率12.66% (1650 / 6139)
相关基金: 主从基金: 银华中证A500ETF发起式联接(022450) 、银华中证A500ETF发起式联接I 、银华中证A500ETF发起式联接Y目标基金: A500ETF(159339)
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银华中证A500ETF发起式联接C(022451) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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银华中证A500ETF发起式联接C.(022451) 历史总基金份额和总规模曲线图

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银华中证A500ETF发起式联接C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-301.34元1.39亿1.04亿元--
2026-03-311.17元1.40亿1.20亿元--
2025-12-311.21元3.68亿3.05亿元--
2025-09-301.20元2.27亿1.89亿元--
2025-06-300.99元4.85亿4.88亿元--
2025-03-310.98元5.39亿5.51亿元--

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