银华中证A500ETF发起式联接C (022451.jj ) 中证A500 (半年) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理马君谭跃峰基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2191元 (2026-07-24) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-10-22) 成立以来分红再投入年化收益率12.66% (1686 / 6135) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华中证A500ETF发起式联接(022450) 、银华中证A500ETF发起式联接I 、银华中证A500ETF发起式联接Y目标基金: A500ETF(159339) |
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银华中证A500ETF发起式联接C(022451) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.2191元 | 1.2191元 |
| 2026-07-23 | 1.2409元 | 1.2409元 |
| 2026-07-22 | 1.2391元 | 1.2391元 |
| 2026-07-21 | 1.2446元 | 1.2446元 |
| 2026-07-20 | 1.2014元 | 1.2014元 |
| 2026-07-17 | 1.1925元 | 1.1925元 |
| 2026-07-16 | 1.2406元 | 1.2406元 |
| 2026-07-15 | 1.2634元 | 1.2634元 |
| 2026-07-14 | 1.2714元 | 1.2714元 |
| 2026-07-13 | 1.2453元 | 1.2453元 |
| 2026-07-10 | 1.2754元 | 1.2754元 |
| 2026-07-09 | 1.2970元 | 1.2970元 |
| 2026-07-08 | 1.2637元 | 1.2637元 |
| 2026-07-07 | 1.2775元 | 1.2775元 |
| 2026-07-06 | 1.2920元 | 1.2920元 |
| 2026-07-03 | 1.2959元 | 1.2959元 |
| 2026-07-02 | 1.2876元 | 1.2876元 |
| 2026-07-01 | 1.3278元 | 1.3278元 |
| 2026-06-30 | 1.3350元 | 1.3350元 |
| 2026-06-29 | 1.3166元 | 1.3166元 |
| 2026-06-26 | 1.3010元 | 1.3010元 |
| 2026-06-25 | 1.3384元 | 1.3384元 |
| 2026-06-24 | 1.3192元 | 1.3192元 |
| 2026-06-23 | 1.3064元 | 1.3064元 |
| 2026-06-22 | 1.3445元 | 1.3445元 |
| 2026-06-18 | 1.3141元 | 1.3141元 |
| 2026-06-17 | 1.3076元 | 1.3076元 |
| 2026-06-16 | 1.2924元 | 1.2924元 |
| 2026-06-15 | 1.2899元 | 1.2899元 |
| 2026-06-12 | 1.2567元 | 1.2567元 |
| 2026-06-11 | 1.2449元 | 1.2449元 |
| 2026-06-10 | 1.2505元 | 1.2505元 |
| 2026-06-09 | 1.2652元 | 1.2652元 |
| 2026-06-08 | 1.2399元 | 1.2399元 |
| 2026-06-05 | 1.2701元 | 1.2701元 |
| 2026-06-04 | 1.2903元 | 1.2903元 |
| 2026-06-03 | 1.2965元 | 1.2965元 |
| 2026-06-02 | 1.2897元 | 1.2897元 |
| 2026-06-01 | 1.2736元 | 1.2736元 |
| 2026-05-29 | 1.2875元 | 1.2875元 |
| 2026-05-28 | 1.3009元 | 1.3009元 |
| 2026-05-27 | 1.2986元 | 1.2986元 |
| 2026-05-26 | 1.3116元 | 1.3116元 |
| 2026-05-25 | 1.3081元 | 1.3081元 |
| 2026-05-22 | 1.2890元 | 1.2890元 |
| 2026-05-21 | 1.2701元 | 1.2701元 |
| 2026-05-20 | 1.2921元 | 1.2921元 |
| 2026-05-19 | 1.2901元 | 1.2901元 |
| 2026-05-18 | 1.2829元 | 1.2829元 |
| 2026-05-15 | 1.2876元 | 1.2876元 |