银华中证A500ETF发起式联接C (022451.jj ) 中证A500 (半年) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2501元 (2026-01-30) 基金经理马君谭跃峰管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-10-22) 成立以来分红再投入年化收益率20.66% (1409 / 5623) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华中证A500ETF发起式联接A 、银华中证A500ETF发起式联接I 、银华中证A500ETF发起式联接Y目标基金: A500ETF |
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银华中证A500ETF发起式联接C(022451) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 1.2501元 | 1.2501元 |
| 2026-01-29 | 1.2640元 | 1.2640元 |
| 2026-01-28 | 1.2605元 | 1.2605元 |
| 2026-01-27 | 1.2565元 | 1.2565元 |
| 2026-01-26 | 1.2556元 | 1.2556元 |
| 2026-01-23 | 1.2575元 | 1.2575元 |
| 2026-01-22 | 1.2527元 | 1.2527元 |
| 2026-01-21 | 1.2512元 | 1.2512元 |
| 2026-01-20 | 1.2460元 | 1.2460元 |
| 2026-01-19 | 1.2516元 | 1.2516元 |
| 2026-01-16 | 1.2483元 | 1.2483元 |
| 2026-01-15 | 1.2529元 | 1.2529元 |
| 2026-01-14 | 1.2502元 | 1.2502元 |
| 2026-01-13 | 1.2502元 | 1.2502元 |
| 2026-01-12 | 1.2597元 | 1.2597元 |
| 2026-01-09 | 1.2462元 | 1.2462元 |
| 2026-01-08 | 1.2360元 | 1.2360元 |
| 2026-01-07 | 1.2420元 | 1.2420元 |
| 2026-01-06 | 1.2422元 | 1.2422元 |
| 2026-01-05 | 1.2245元 | 1.2245元 |
| 2025-12-31 | 1.2055元 | 1.2055元 |
| 2025-12-30 | 1.2088元 | 1.2088元 |
| 2025-12-29 | 1.2054元 | 1.2054元 |
| 2025-12-26 | 1.2108元 | 1.2108元 |
| 2025-12-25 | 1.2049元 | 1.2049元 |
| 2025-12-24 | 1.2020元 | 1.2020元 |
| 2025-12-23 | 1.1960元 | 1.1960元 |
| 2025-12-22 | 1.1935元 | 1.1935元 |
| 2025-12-19 | 1.1807元 | 1.1807元 |
| 2025-12-18 | 1.1742元 | 1.1742元 |
| 2025-12-17 | 1.1809元 | 1.1809元 |
| 2025-12-16 | 1.1598元 | 1.1598元 |
| 2025-12-15 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2025-12-12 | 1.1827元 | 1.1827元 |
| 2025-12-11 | 1.1736元 | 1.1736元 |
| 2025-12-10 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2025-12-09 | 1.1823元 | 1.1823元 |
| 2025-12-08 | 1.1886元 | 1.1886元 |
| 2025-12-05 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2025-12-04 | 1.1686元 | 1.1686元 |
| 2025-12-03 | 1.1643元 | 1.1643元 |
| 2025-12-02 | 1.1706元 | 1.1706元 |
| 2025-12-01 | 1.1775元 | 1.1775元 |
| 2025-11-28 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2025-11-27 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2025-11-26 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2025-11-25 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2025-11-24 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2025-11-21 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2025-11-20 | 1.1717元 | 1.1717元 |