万家中证A500ETF发起式联接A (022440.jj ) 中证A500 (半年) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1990元 (2025-12-19) 基金经理杨坤管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率18.14% (113 / 1317) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家中证A500ETF发起式联接C 、万家中证A500ETF发起式联接Y目标基金: 万家中证A500ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
万家中证A500ETF发起式联接A(022440) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.1990元 | 1.1990元 |
| 2025-12-18 | 1.1925元 | 1.1925元 |
| 2025-12-17 | 1.1994元 | 1.1994元 |
| 2025-12-16 | 1.1764元 | 1.1764元 |
| 2025-12-15 | 1.1917元 | 1.1917元 |
| 2025-12-12 | 1.1998元 | 1.1998元 |
| 2025-12-11 | 1.1914元 | 1.1914元 |
| 2025-12-10 | 1.2000元 | 1.2000元 |
| 2025-12-09 | 1.1990元 | 1.1990元 |
| 2025-12-08 | 1.2053元 | 1.2053元 |
| 2025-12-05 | 1.1958元 | 1.1958元 |
| 2025-12-04 | 1.1833元 | 1.1833元 |
| 2025-12-03 | 1.1791元 | 1.1791元 |
| 2025-12-02 | 1.1851元 | 1.1851元 |
| 2025-12-01 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2025-11-28 | 1.1791元 | 1.1791元 |
| 2025-11-27 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2025-11-26 | 1.1754元 | 1.1754元 |
| 2025-11-25 | 1.1694元 | 1.1694元 |
| 2025-11-24 | 1.1577元 | 1.1577元 |
| 2025-11-21 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2025-11-20 | 1.1865元 | 1.1865元 |
| 2025-11-19 | 1.1940元 | 1.1940元 |
| 2025-11-18 | 1.1908元 | 1.1908元 |
| 2025-11-17 | 1.1995元 | 1.1995元 |
| 2025-11-14 | 1.2044元 | 1.2044元 |
| 2025-11-13 | 1.2230元 | 1.2230元 |
| 2025-11-12 | 1.2069元 | 1.2069元 |
| 2025-11-11 | 1.2097元 | 1.2097元 |
| 2025-11-10 | 1.2193元 | 1.2193元 |
| 2025-11-07 | 1.2164元 | 1.2164元 |
| 2025-11-06 | 1.2188元 | 1.2188元 |
| 2025-11-05 | 1.2015元 | 1.2015元 |
| 2025-11-04 | 1.1990元 | 1.1990元 |
| 2025-11-03 | 1.2110元 | 1.2110元 |
| 2025-10-31 | 1.2087元 | 1.2087元 |
| 2025-10-30 | 1.2229元 | 1.2229元 |
| 2025-10-29 | 1.2331元 | 1.2331元 |
| 2025-10-28 | 1.2188元 | 1.2188元 |
| 2025-10-27 | 1.2255元 | 1.2255元 |
| 2025-10-24 | 1.2109元 | 1.2109元 |
| 2025-10-23 | 1.1949元 | 1.1949元 |
| 2025-10-22 | 1.1919元 | 1.1919元 |
| 2025-10-21 | 1.1963元 | 1.1963元 |
| 2025-10-20 | 1.1783元 | 1.1783元 |
| 2025-10-17 | 1.1717元 | 1.1717元 |
| 2025-10-16 | 1.1993元 | 1.1993元 |
| 2025-10-15 | 1.1995元 | 1.1995元 |
| 2025-10-14 | 1.1823元 | 1.1823元 |
| 2025-10-13 | 1.2019元 | 1.2019元 |