万家中证A500ETF发起式联接A (022440.jj ) 中证A500 (半年) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2777元 (2026-02-10) 基金经理杨坤管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率22.01% (115 / 1378) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家中证A500ETF发起式联接C 、万家中证A500ETF发起式联接Y目标基金: 万家中证A500ETF |
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万家中证A500ETF发起式联接A(022440) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-10 | 1.2777元 | 1.2777元 |
| 2026-02-09 | 1.2761元 | 1.2761元 |
| 2026-02-06 | 1.2542元 | 1.2542元 |
| 2026-02-05 | 1.2590元 | 1.2590元 |
| 2026-02-04 | 1.2728元 | 1.2728元 |
| 2026-02-03 | 1.2660元 | 1.2660元 |
| 2026-02-02 | 1.2439元 | 1.2439元 |
| 2026-01-30 | 1.2754元 | 1.2754元 |
| 2026-01-29 | 1.2896元 | 1.2896元 |
| 2026-01-28 | 1.2861元 | 1.2861元 |
| 2026-01-27 | 1.2817元 | 1.2817元 |
| 2026-01-26 | 1.2806元 | 1.2806元 |
| 2026-01-23 | 1.2827元 | 1.2827元 |
| 2026-01-22 | 1.2778元 | 1.2778元 |
| 2026-01-21 | 1.2763元 | 1.2763元 |
| 2026-01-20 | 1.2711元 | 1.2711元 |
| 2026-01-19 | 1.2767元 | 1.2767元 |
| 2026-01-16 | 1.2735元 | 1.2735元 |
| 2026-01-15 | 1.2781元 | 1.2781元 |
| 2026-01-14 | 1.2754元 | 1.2754元 |
| 2026-01-13 | 1.2755元 | 1.2755元 |
| 2026-01-12 | 1.2851元 | 1.2851元 |
| 2026-01-09 | 1.2717元 | 1.2717元 |
| 2026-01-08 | 1.2614元 | 1.2614元 |
| 2026-01-07 | 1.2670元 | 1.2670元 |
| 2026-01-06 | 1.2670元 | 1.2670元 |
| 2026-01-05 | 1.2475元 | 1.2475元 |
| 2025-12-31 | 1.2230元 | 1.2230元 |
| 2025-12-30 | 1.2277元 | 1.2277元 |
| 2025-12-29 | 1.2238元 | 1.2238元 |
| 2025-12-26 | 1.2293元 | 1.2293元 |
| 2025-12-25 | 1.2232元 | 1.2232元 |
| 2025-12-24 | 1.2202元 | 1.2202元 |
| 2025-12-23 | 1.2143元 | 1.2143元 |
| 2025-12-22 | 1.2118元 | 1.2118元 |
| 2025-12-19 | 1.1990元 | 1.1990元 |
| 2025-12-18 | 1.1925元 | 1.1925元 |
| 2025-12-17 | 1.1994元 | 1.1994元 |
| 2025-12-16 | 1.1764元 | 1.1764元 |
| 2025-12-15 | 1.1917元 | 1.1917元 |
| 2025-12-12 | 1.1998元 | 1.1998元 |
| 2025-12-11 | 1.1914元 | 1.1914元 |
| 2025-12-10 | 1.2000元 | 1.2000元 |
| 2025-12-09 | 1.1990元 | 1.1990元 |
| 2025-12-08 | 1.2053元 | 1.2053元 |
| 2025-12-05 | 1.1958元 | 1.1958元 |
| 2025-12-04 | 1.1833元 | 1.1833元 |
| 2025-12-03 | 1.1791元 | 1.1791元 |
| 2025-12-02 | 1.1851元 | 1.1851元 |
| 2025-12-01 | 1.1920元 | 1.1920元 |