万家中证A500ETF发起式联接A (022440.jj ) 中证A500 (半年) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理杨坤基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3020元 (2026-04-22) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率20.26% (130 / 1419) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家中证A500ETF发起式联接C 、万家中证A500ETF发起式联接Y目标基金: 万家中证A500ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
万家中证A500ETF发起式联接A(022440) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.3020元 | 1.3020元 |
| 2026-04-21 | 1.2918元 | 1.2918元 |
| 2026-04-20 | 1.2886元 | 1.2886元 |
| 2026-04-17 | 1.2804元 | 1.2804元 |
| 2026-04-16 | 1.2804元 | 1.2804元 |
| 2026-04-15 | 1.2642元 | 1.2642元 |
| 2026-04-14 | 1.2695元 | 1.2695元 |
| 2026-04-13 | 1.2548元 | 1.2548元 |
| 2026-04-10 | 1.2528元 | 1.2528元 |
| 2026-04-09 | 1.2356元 | 1.2356元 |
| 2026-04-08 | 1.2418元 | 1.2418元 |
| 2026-04-07 | 1.1977元 | 1.1977元 |
| 2026-04-03 | 1.1960元 | 1.1960元 |
| 2026-04-02 | 1.2056元 | 1.2056元 |
| 2026-04-01 | 1.2211元 | 1.2211元 |
| 2026-03-31 | 1.2008元 | 1.2008元 |
| 2026-03-30 | 1.2144元 | 1.2144元 |
| 2026-03-27 | 1.2156元 | 1.2156元 |
| 2026-03-26 | 1.2060元 | 1.2060元 |
| 2026-03-25 | 1.2224元 | 1.2224元 |
| 2026-03-24 | 1.2035元 | 1.2035元 |
| 2026-03-23 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2026-03-20 | 1.2273元 | 1.2273元 |
| 2026-03-19 | 1.2333元 | 1.2333元 |
| 2026-03-18 | 1.2563元 | 1.2563元 |
| 2026-03-17 | 1.2492元 | 1.2492元 |
| 2026-03-16 | 1.2627元 | 1.2627元 |
| 2026-03-13 | 1.2645元 | 1.2645元 |
| 2026-03-12 | 1.2734元 | 1.2734元 |
| 2026-03-11 | 1.2801元 | 1.2801元 |
| 2026-03-10 | 1.2741元 | 1.2741元 |
| 2026-03-09 | 1.2568元 | 1.2568元 |
| 2026-03-06 | 1.2680元 | 1.2680元 |
| 2026-03-05 | 1.2648元 | 1.2648元 |
| 2026-03-04 | 1.2527元 | 1.2527元 |
| 2026-03-03 | 1.2640元 | 1.2640元 |
| 2026-03-02 | 1.2937元 | 1.2937元 |
| 2026-02-27 | 1.2902元 | 1.2902元 |
| 2026-02-26 | 1.2895元 | 1.2895元 |
| 2026-02-25 | 1.2906元 | 1.2906元 |
| 2026-02-24 | 1.2792元 | 1.2792元 |
| 2026-02-13 | 1.2653元 | 1.2653元 |
| 2026-02-12 | 1.2819元 | 1.2819元 |
| 2026-02-11 | 1.2762元 | 1.2762元 |
| 2026-02-10 | 1.2777元 | 1.2777元 |
| 2026-02-09 | 1.2761元 | 1.2761元 |
| 2026-02-06 | 1.2542元 | 1.2542元 |
| 2026-02-05 | 1.2590元 | 1.2590元 |
| 2026-02-04 | 1.2728元 | 1.2728元 |
| 2026-02-03 | 1.2660元 | 1.2660元 |