万家中证A500ETF发起式联接A (022440.jj ) 中证A500 (半年) 申 | 基金经理杨坤基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1698元 (2026-10-12) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.62% (216 / 1659) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家中证A500ETF发起式联接C 、万家中证A500ETF发起式联接Y目标基金: 万家中证A500ETF |
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万家中证A500ETF发起式联接A(022440) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1698元 | 1.1698元 |
| 2026-10-09 | 1.1833元 | 1.1833元 |
| 2026-10-08 | 1.1812元 | 1.1812元 |
| 2026-09-30 | 1.1988元 | 1.1988元 |
| 2026-09-29 | 1.1964元 | 1.1964元 |
| 2026-09-28 | 1.1933元 | 1.1933元 |
| 2026-09-24 | 1.2223元 | 1.2223元 |
| 2026-09-23 | 1.2453元 | 1.2453元 |
| 2026-09-22 | 1.2522元 | 1.2522元 |
| 2026-09-21 | 1.2512元 | 1.2512元 |
| 2026-09-18 | 1.2426元 | 1.2426元 |
| 2026-09-17 | 1.2276元 | 1.2276元 |
| 2026-09-16 | 1.2322元 | 1.2322元 |
| 2026-09-15 | 1.2208元 | 1.2208元 |
| 2026-09-14 | 1.2269元 | 1.2269元 |
| 2026-09-11 | 1.2337元 | 1.2337元 |
| 2026-09-10 | 1.2453元 | 1.2453元 |
| 2026-09-09 | 1.2525元 | 1.2525元 |
| 2026-09-08 | 1.2499元 | 1.2499元 |
| 2026-09-07 | 1.2530元 | 1.2530元 |
| 2026-09-04 | 1.2438元 | 1.2438元 |
| 2026-09-03 | 1.2497元 | 1.2497元 |
| 2026-09-02 | 1.2477元 | 1.2477元 |
| 2026-09-01 | 1.2654元 | 1.2654元 |
| 2026-08-31 | 1.2719元 | 1.2719元 |
| 2026-08-28 | 1.2678元 | 1.2678元 |
| 2026-08-27 | 1.2742元 | 1.2742元 |
| 2026-08-26 | 1.2596元 | 1.2596元 |
| 2026-08-25 | 1.2506元 | 1.2506元 |
| 2026-08-24 | 1.2518元 | 1.2518元 |
| 2026-08-21 | 1.2702元 | 1.2702元 |
| 2026-08-20 | 1.2633元 | 1.2633元 |
| 2026-08-19 | 1.2609元 | 1.2609元 |
| 2026-08-18 | 1.3029元 | 1.3029元 |
| 2026-08-17 | 1.3065元 | 1.3065元 |
| 2026-08-14 | 1.2829元 | 1.2829元 |
| 2026-08-13 | 1.2804元 | 1.2804元 |
| 2026-08-12 | 1.2893元 | 1.2893元 |
| 2026-08-11 | 1.2801元 | 1.2801元 |
| 2026-08-10 | 1.2897元 | 1.2897元 |
| 2026-08-07 | 1.2879元 | 1.2879元 |
| 2026-08-06 | 1.2713元 | 1.2713元 |
| 2026-08-05 | 1.2738元 | 1.2738元 |
| 2026-08-04 | 1.2543元 | 1.2543元 |
| 2026-08-03 | 1.2336元 | 1.2336元 |
| 2026-07-31 | 1.2457元 | 1.2457元 |
| 2026-07-30 | 1.2306元 | 1.2306元 |
| 2026-07-29 | 1.2491元 | 1.2491元 |
| 2026-07-28 | 1.2405元 | 1.2405元 |
| 2026-07-27 | 1.2793元 | 1.2793元 |