万家中证A500ETF发起式联接A (022440.jj ) 中证A500 (半年) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理杨坤基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2796元 (2026-07-16) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率15.98% (168 / 1551) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家中证A500ETF发起式联接C 、万家中证A500ETF发起式联接Y目标基金: 万家中证A500ETF(159356) |
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万家中证A500ETF发起式联接A(022440) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.2796元 | 1.2796元 |
| 2026-07-15 | 1.3026元 | 1.3026元 |
| 2026-07-14 | 1.3119元 | 1.3119元 |
| 2026-07-13 | 1.2853元 | 1.2853元 |
| 2026-07-10 | 1.3160元 | 1.3160元 |
| 2026-07-09 | 1.3393元 | 1.3393元 |
| 2026-07-08 | 1.3031元 | 1.3031元 |
| 2026-07-07 | 1.3174元 | 1.3174元 |
| 2026-07-06 | 1.3315元 | 1.3315元 |
| 2026-07-03 | 1.3358元 | 1.3358元 |
| 2026-07-02 | 1.3275元 | 1.3275元 |
| 2026-07-01 | 1.3687元 | 1.3687元 |
| 2026-06-30 | 1.3770元 | 1.3770元 |
| 2026-06-29 | 1.3575元 | 1.3575元 |
| 2026-06-26 | 1.3411元 | 1.3411元 |
| 2026-06-25 | 1.3794元 | 1.3794元 |
| 2026-06-24 | 1.3600元 | 1.3600元 |
| 2026-06-23 | 1.3456元 | 1.3456元 |
| 2026-06-22 | 1.3840元 | 1.3840元 |
| 2026-06-18 | 1.3529元 | 1.3529元 |
| 2026-06-17 | 1.3459元 | 1.3459元 |
| 2026-06-16 | 1.3302元 | 1.3302元 |
| 2026-06-15 | 1.3275元 | 1.3275元 |
| 2026-06-12 | 1.2933元 | 1.2933元 |
| 2026-06-11 | 1.2821元 | 1.2821元 |
| 2026-06-10 | 1.2877元 | 1.2877元 |
| 2026-06-09 | 1.3030元 | 1.3030元 |
| 2026-06-08 | 1.2772元 | 1.2772元 |
| 2026-06-05 | 1.3084元 | 1.3084元 |
| 2026-06-04 | 1.3293元 | 1.3293元 |
| 2026-06-03 | 1.3359元 | 1.3359元 |
| 2026-06-02 | 1.3281元 | 1.3281元 |
| 2026-06-01 | 1.3116元 | 1.3116元 |
| 2026-05-29 | 1.3262元 | 1.3262元 |
| 2026-05-28 | 1.3405元 | 1.3405元 |
| 2026-05-27 | 1.3381元 | 1.3381元 |
| 2026-05-26 | 1.3513元 | 1.3513元 |
| 2026-05-25 | 1.3482元 | 1.3482元 |
| 2026-05-22 | 1.3284元 | 1.3284元 |
| 2026-05-21 | 1.3088元 | 1.3088元 |
| 2026-05-20 | 1.3317元 | 1.3317元 |
| 2026-05-19 | 1.3293元 | 1.3293元 |
| 2026-05-18 | 1.3217元 | 1.3217元 |
| 2026-05-15 | 1.3257元 | 1.3257元 |
| 2026-05-14 | 1.3414元 | 1.3414元 |
| 2026-05-13 | 1.3695元 | 1.3695元 |
| 2026-05-12 | 1.3551元 | 1.3551元 |
| 2026-05-11 | 1.3576元 | 1.3576元 |
| 2026-05-08 | 1.3353元 | 1.3353元 |
| 2026-05-07 | 1.3417元 | 1.3417元 |