万家中证A500ETF发起式联接A (022440.jj ) 中证A500 (半年) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理杨坤基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2925元 (2026-04-24) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率19.57% (142 / 1437) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家中证A500ETF发起式联接C 、万家中证A500ETF发起式联接Y目标基金: 万家中证A500ETF |
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万家中证A500ETF发起式联接A(022440) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 5.24亿 | 93.34% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,493.75万 | 6.23% |
| 3 | 其他资产 | 242.51万 | 0.43% |
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